有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2019年11月30日 | 当期 2020年5月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 22,373,357 | 23,488,765 |
| 信託現金及び信託預金 | 28,101,697 | 26,123,294 |
| 営業未収入金 | 642,836 | 609,846 |
| 前払費用 | 217,160 | 783,571 |
| その他 | 44,084 | 124,672 |
| 貸倒引当金 | △1,815 | △13,142 |
| 流動資産合計 | 51,377,321 | 51,117,007 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 22,944,121 | ※1 23,577,273 |
| 減価償却累計額 | △6,969,362 | △7,305,869 |
| 建物(純額) | 15,974,758 | 16,271,403 |
| 構築物 | ※1 193,029 | ※1 197,741 |
| 減価償却累計額 | △141,475 | △143,374 |
| 構築物(純額) | 51,554 | 54,366 |
| 機械及び装置 | 346,029 | 354,394 |
| 減価償却累計額 | △209,650 | △220,852 |
| 機械及び装置(純額) | 136,379 | 133,541 |
| 工具、器具及び備品 | 73,034 | 74,296 |
| 減価償却累計額 | △41,745 | △45,511 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 31,289 | 28,785 |
| 土地 | ※1 47,507,168 | ※1 55,935,346 |
| 建設仮勘定 | 628 | 4,690 |
| 信託建物 | ※3 240,521,780 | ※3 243,097,809 |
| 減価償却累計額 | △58,080,794 | △59,843,904 |
| 信託建物(純額) | 182,440,985 | 183,253,904 |
| 信託構築物 | 2,279,080 | 2,272,744 |
| 減価償却累計額 | △953,763 | △976,884 |
| 信託構築物(純額) | 1,325,317 | 1,295,860 |
| 信託機械及び装置 | 2,661,872 | 2,712,994 |
| 減価償却累計額 | △1,435,476 | △1,520,460 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,226,396 | 1,192,534 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,372,859 | 1,442,472 |
| 減価償却累計額 | △580,219 | △611,661 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 792,639 | 830,811 |
| 信託土地 | 366,209,701 | 372,667,782 |
| 信託建設仮勘定 | 68,726 | 115,101 |
| 有形固定資産合計 | 615,765,544 | 631,784,129 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 12,965 | 9,424 |
| 借地権 | 1,149,355 | 1,149,355 |
| 信託借地権 | 8,171,352 | 8,171,352 |
| 信託その他無形固定資産 | 152,307 | 144,450 |
| 無形固定資産合計 | 9,485,980 | 9,474,581 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2019年11月30日 | 当期 2020年5月31日 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 81,458 | 79,768 |
| 長期前払費用 | 1,488,436 | 1,624,341 |
| 投資その他の資産合計 | 1,579,894 | 1,714,109 |
| 固定資産合計 | 626,831,419 | 642,972,820 |
| 資産合計 | 678,208,740 | 694,089,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,989,192 | 1,638,632 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 35,377,000 | 49,933,000 |
| 未払費用 | 271,786 | 279,179 |
| 未払分配金 | 15,856 | 15,328 |
| 未払法人税等 | 586 | 586 |
| 未払消費税等 | 37,623 | 431,034 |
| 前受金 | 384,342 | 363,879 |
| 信託前受金 | 3,265,084 | 3,029,421 |
| 預り金 | 3,048 | 1,018 |
| 信託預り金 | 32,441 | 580,115 |
| デリバティブ債務 | 21,073 | 6,989 |
| その他 | 8,605 | 7,422 |
| 流動負債合計 | 42,406,641 | 56,286,607 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 27,000,000 | 27,000,000 |
| 長期借入金 | 208,400,000 | 212,600,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 3,107,939 | ※1 3,427,156 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 29,274,090 | 27,820,173 |
| デリバティブ債務 | 49,798 | 92,585 |
| 固定負債合計 | 267,831,828 | 270,939,914 |
| 負債合計 | 310,238,470 | 327,226,522 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 319,973,305 | 319,973,305 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 23,548,287 | 23,548,287 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※4 7,373,149 | ※4 7,295,624 |
| 配当準備積立金 | 3,204,781 | 3,207,320 |
| 圧縮積立金 | 3,398,115 | 3,305,115 |
| 任意積立金合計 | 13,976,047 | 13,808,060 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 10,543,501 | 9,633,226 |
| 剰余金合計 | 48,067,835 | 46,989,575 |
| 投資主資本合計 | 368,041,141 | 366,962,880 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △70,871 | △99,574 |
| 評価・換算差額等合計 | △70,871 | △99,574 |
| 純資産合計 | ※5 367,970,269 | ※5 366,863,306 |
| 負債純資産合計 | 678,208,740 | 694,089,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
