有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2025/12/01-2026/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2025年11月30日 | 当期 2026年5月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 22,422,953 | 27,813,529 |
| 信託現金及び信託預金 | 27,818,831 | 27,625,946 |
| 営業未収入金 | 696,083 | 1,217,960 |
| 未収還付法人税等 | 5,298 | 4,724 |
| 未収消費税等 | - | 8,949 |
| 前払費用 | 259,890 | 1,055,423 |
| その他 | 40,992 | 72,320 |
| 流動資産合計 | 51,244,050 | 57,798,853 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 26,562,634 | ※1 27,839,914 |
| 減価償却累計額 | △10,249,951 | △10,588,756 |
| 建物(純額) | 16,312,682 | 17,251,158 |
| 構築物 | ※1 198,478 | ※1 234,903 |
| 減価償却累計額 | △135,408 | △137,525 |
| 構築物(純額) | 63,069 | 97,378 |
| 機械及び装置 | 371,129 | 378,778 |
| 減価償却累計額 | △284,777 | △289,563 |
| 機械及び装置(純額) | 86,352 | 89,215 |
| 工具、器具及び備品 | 159,076 | 172,624 |
| 減価償却累計額 | △102,762 | △110,030 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 56,313 | 62,593 |
| 土地 | ※1 69,442,812 | ※1 69,442,812 |
| 建設仮勘定 | 1,127,484 | 1,822,102 |
| 信託建物 | ※3 251,285,409 | ※3 256,741,929 |
| 減価償却累計額 | △83,803,891 | △85,748,166 |
| 信託建物(純額) | 167,481,518 | 170,993,763 |
| 信託構築物 | 2,602,851 | 2,954,418 |
| 減価償却累計額 | △1,430,691 | △1,468,337 |
| 信託構築物(純額) | 1,172,159 | 1,486,081 |
| 信託機械及び装置 | 3,512,929 | 3,510,374 |
| 減価償却累計額 | △2,308,456 | △2,351,168 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,204,472 | 1,159,206 |
| 信託工具、器具及び備品 | 2,448,904 | 2,521,038 |
| 減価償却累計額 | △1,592,958 | △1,661,256 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 855,945 | 859,781 |
| 信託土地 | 409,084,905 | 427,941,511 |
| 信託建設仮勘定 | 53,097 | 55,615 |
| 有形固定資産合計 | 666,940,813 | 691,261,221 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 12,605 | 11,561 |
| 借地権 | 1,149,355 | 1,381,315 |
| 信託借地権 | 8,171,352 | 8,171,352 |
| 信託その他無形固定資産 | 71,525 | 64,958 |
| 無形固定資産合計 | 9,404,838 | 9,629,187 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2025年11月30日 | 当期 2026年5月31日 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 1,235,780 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 40,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 23,429 | 23,609 |
| 長期前払費用 | 1,482,169 | 1,593,489 |
| 長期預け金 | 104,407 | 207,966 |
| デリバティブ債権 | 686,928 | 1,127,491 |
| 投資その他の資産合計 | 2,306,935 | 4,228,337 |
| 固定資産合計 | 678,652,587 | 705,118,746 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 64,779 | 53,008 |
| 繰延資産合計 | 64,779 | 53,008 |
| 資産合計 | 729,961,417 | 762,970,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,582,808 | 2,973,004 |
| 短期借入金 | 2,600,000 | - |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 17,000,000 | 7,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 37,300,000 | 44,400,000 |
| 未払費用 | 1,514,839 | 1,371,836 |
| 未払分配金 | 17,101 | 16,197 |
| 未払消費税等 | 438,633 | - |
| 前受金 | 417,255 | 437,360 |
| 信託前受金 | 3,367,261 | 3,389,901 |
| 信託預り金 | 140,400 | 86,819 |
| その他 | 16,853 | 7,588 |
| 流動負債合計 | 65,395,154 | 59,682,707 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 9,100,000 | 9,100,000 |
| 長期借入金 | 263,953,000 | 278,453,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 3,437,946 | ※1 3,560,188 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 29,703,908 | 28,057,808 |
| 資産除去債務 | - | 21,071 |
| 固定負債合計 | 306,194,855 | 319,192,068 |
| 負債合計 | 371,590,009 | 378,874,776 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 319,973,305 | 343,285,963 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 23,548,287 | 23,548,287 |
| 出資剰余金控除額 | ※4 △7,999,789 | ※4 △7,999,789 |
| 出資剰余金(純額) | 15,548,498 | 15,548,498 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※5 6,442,841 | ※5 6,365,315 |
| 配当準備積立金 | 3,108,877 | 3,112,071 |
| 圧縮積立金 | 323,289 | - |
| 任意積立金合計 | 9,875,009 | 9,477,386 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 12,287,666 | 14,618,035 |
| 剰余金合計 | 37,711,174 | 39,643,920 |
| 投資主資本合計 | 357,684,479 | 382,929,883 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 686,928 | 1,165,947 |
| 評価・換算差額等合計 | 686,928 | 1,165,947 |
| 純資産合計 | ※6 358,371,407 | ※6 384,095,831 |
| 負債純資産合計 | 729,961,417 | 762,970,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
