訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第44期(2025/06/01-2025/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2025年5月31日 | 当期 2025年11月30日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 28,693,088 | 22,422,953 |
| 信託現金及び信託預金 | 28,467,445 | 27,818,831 |
| 営業未収入金 | 1,129,929 | 696,083 |
| 未収還付法人税等 | 1,154 | 5,298 |
| 前払費用 | 987,524 | 259,890 |
| その他 | 86,037 | 40,992 |
| 流動資産合計 | 59,365,178 | 51,244,050 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 27,255,928 | ※1 26,562,634 |
| 減価償却累計額 | △10,360,838 | △10,249,951 |
| 建物(純額) | 16,895,089 | 16,312,682 |
| 構築物 | ※1 218,502 | ※1 198,478 |
| 減価償却累計額 | △144,403 | △135,408 |
| 構築物(純額) | 74,099 | 63,069 |
| 機械及び装置 | 396,003 | 371,129 |
| 減価償却累計額 | △297,425 | △284,777 |
| 機械及び装置(純額) | 98,577 | 86,352 |
| 工具、器具及び備品 | 159,925 | 159,076 |
| 減価償却累計額 | △98,814 | △102,762 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 61,110 | 56,313 |
| 土地 | ※1 71,073,497 | ※1 69,442,812 |
| 建設仮勘定 | 663,802 | 1,127,484 |
| 信託建物 | ※3 249,191,955 | ※3 251,285,409 |
| 減価償却累計額 | △82,027,970 | △83,803,891 |
| 信託建物(純額) | 167,163,984 | 167,481,518 |
| 信託構築物 | 2,592,261 | 2,602,851 |
| 減価償却累計額 | △1,387,288 | △1,430,691 |
| 信託構築物(純額) | 1,204,973 | 1,172,159 |
| 信託機械及び装置 | 3,416,732 | 3,512,929 |
| 減価償却累計額 | △2,224,035 | △2,308,456 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,192,696 | 1,204,472 |
| 信託工具、器具及び備品 | 2,321,657 | 2,448,904 |
| 減価償却累計額 | △1,494,056 | △1,592,958 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 827,600 | 855,945 |
| 信託土地 | 403,244,922 | 409,084,905 |
| 信託建設仮勘定 | 75,474 | 53,097 |
| 有形固定資産合計 | 662,575,830 | 666,940,813 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 14,834 | 12,605 |
| 借地権 | 1,149,355 | 1,149,355 |
| 信託借地権 | 8,171,352 | 8,171,352 |
| 信託その他無形固定資産 | 78,092 | 71,525 |
| 無形固定資産合計 | 9,413,634 | 9,404,838 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2025年5月31日 | 当期 2025年11月30日 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 23,429 | 23,429 |
| 長期前払費用 | 1,614,745 | 1,482,169 |
| 長期預け金 | 86,867 | 104,407 |
| デリバティブ債権 | 480,456 | 686,928 |
| 投資その他の資産合計 | 2,215,498 | 2,306,935 |
| 固定資産合計 | 674,204,964 | 678,652,587 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 78,220 | 64,779 |
| 繰延資産合計 | 78,220 | 64,779 |
| 資産合計 | 733,648,363 | 729,961,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,424,328 | 2,582,808 |
| 短期借入金 | 1,200,000 | 2,600,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 18,000,000 | 17,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 29,800,000 | 37,300,000 |
| 未払費用 | 1,146,135 | 1,514,839 |
| 未払分配金 | 17,021 | 17,101 |
| 未払消費税等 | 923,893 | 438,633 |
| 前受金 | 540,139 | 417,255 |
| 信託前受金 | 3,735,267 | 3,367,261 |
| 預り金 | 30,214 | - |
| 信託預り金 | 118,261 | 140,400 |
| その他 | 33,342 | 16,853 |
| 流動負債合計 | 57,968,603 | 65,395,154 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 16,100,000 | 9,100,000 |
| 長期借入金 | 267,453,000 | 263,953,000 |
| 預り敷金及び保証金 | ※1 3,703,169 | ※1 3,437,946 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 30,265,295 | 29,703,908 |
| 固定負債合計 | 317,521,464 | 306,194,855 |
| 負債合計 | 375,490,068 | 371,590,009 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 319,973,305 | 319,973,305 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 23,548,287 | 23,548,287 |
| 出資剰余金控除額 | ※4 △7,999,789 | ※4 △7,999,789 |
| 出資剰余金(純額) | 15,548,498 | 15,548,498 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※5 6,520,367 | ※5 6,442,841 |
| 配当準備積立金 | 3,153,110 | 3,108,877 |
| 圧縮積立金 | 646,579 | 323,289 |
| 任意積立金合計 | 10,320,057 | 9,875,009 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 11,835,977 | 12,287,666 |
| 剰余金合計 | 37,704,533 | 37,711,174 |
| 投資主資本合計 | 357,677,838 | 357,684,479 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 480,456 | 686,928 |
| 評価・換算差額等合計 | 480,456 | 686,928 |
| 純資産合計 | ※6 358,158,294 | ※6 358,371,407 |
| 負債純資産合計 | 733,648,363 | 729,961,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
