有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第24期 (平成25年11月30日) | 第25期 (平成26年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 5,286,986 | 5,408,327 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 4,761,420 | 5,715,432 |
| 営業未収入金 | 84,700 | 102,193 |
| 前払費用 | 271,954 | 268,841 |
| 未収消費税等 | - | 210,729 |
| その他 | 282 | 1,334 |
| 貸倒引当金 | △365 | △466 |
| 流動資産合計 | 10,404,979 | 11,706,392 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 12,024,378 | 12,065,890 |
| 減価償却累計額 | △2,603,502 | △2,789,087 |
| 建物(純額) | 9,420,875 | 9,276,802 |
| 構築物 | ※1 60,036 | 70,571 |
| 減価償却累計額 | △26,828 | △28,528 |
| 構築物(純額) | 33,208 | 42,042 |
| 機械及び装置 | ※1 221,839 | 232,499 |
| 減価償却累計額 | △101,729 | △108,637 |
| 機械及び装置(純額) | 120,109 | 123,861 |
| 工具、器具及び備品 | ※1 99,492 | 102,942 |
| 減価償却累計額 | △49,368 | △54,963 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 50,123 | 47,979 |
| 土地 | ※1 27,452,042 | 27,452,042 |
| 信託建物 | ※1 35,968,011 | 40,753,734 |
| 減価償却累計額 | △4,990,404 | △5,571,655 |
| 信託建物(純額) | 30,977,606 | 35,182,079 |
| 信託構築物 | ※1 270,354 | 288,274 |
| 減価償却累計額 | △39,882 | △45,190 |
| 信託構築物(純額) | 230,471 | 243,083 |
| 信託機械及び装置 | ※1 282,530 | 339,857 |
| 減価償却累計額 | △96,956 | △111,815 |
| 信託機械及び装置(純額) | 185,574 | 228,042 |
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 506,203 | 565,753 |
| 減価償却累計額 | △276,350 | △310,663 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 229,852 | 255,089 |
| 信託土地 | ※1 64,898,748 | 67,315,435 |
| 有形固定資産合計 | 133,598,613 | 140,166,458 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※1 715,719 | 715,719 |
| 信託借地権 | ※1 843,410 | 3,315,665 |
| その他 | 4,854 | 3,669 |
| 無形固定資産合計 | 1,563,984 | 4,035,055 |
| (単位:千円) | ||
| 第24期 (平成25年11月30日) | 第25期 (平成26年5月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 143,061 | 143,061 |
| 差入保証金 | 10,015 | 10,016 |
| 長期前払費用 | 536,194 | 498,724 |
| デリバティブ債権 | 336,725 | 224,729 |
| その他 | 172,544 | 185,322 |
| 投資その他の資産合計 | 1,198,541 | 1,061,854 |
| 固定資産合計 | 136,361,139 | 145,263,367 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 25,439 | 46,454 |
| 繰延資産合計 | 25,439 | 46,454 |
| 資産合計 | 146,791,558 | 157,016,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 466,920 | 336,028 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 11,439,700 | 10,531,000 |
| 未払費用 | 610,711 | 650,449 |
| 未払法人税等 | 469 | - |
| 未払消費税等 | 78,051 | - |
| 前受金 | 711,426 | 807,945 |
| その他 | 12,409 | 11,253 |
| 流動負債合計 | 13,319,687 | 12,336,678 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 53,772,000 | 58,480,700 |
| 預り敷金及び保証金 | 951,629 | 948,709 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,555,780 | 3,101,410 |
| デリバティブ債務 | - | 32,812 |
| 固定負債合計 | 57,279,410 | 62,563,632 |
| 負債合計 | 70,599,098 | 74,900,310 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 64,652,643 | 70,527,819 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 7,406,652 | 7,406,652 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,405,647 | 4,534,660 |
| 剰余金合計 | 11,812,299 | 11,941,312 |
| 投資主資本合計 | 76,464,942 | 82,469,131 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △272,482 | △353,226 |
| 評価・換算差額等合計 | △272,482 | △353,226 |
| 純資産合計 | ※3 76,192,460 | ※3 82,115,904 |
| 負債純資産合計 | 146,791,558 | 157,016,215 |
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