有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第39期 (2021年5月31日) | 第40期 (2021年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,860,611 | 11,223,174 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,598,834 | 3,679,559 |
| 営業未収入金 | 45,813 | 49,214 |
| 前払費用 | 123,590 | 133,505 |
| 未収消費税等 | 23,524 | - |
| その他 | 8,869 | 2,291 |
| 貸倒引当金 | △65 | - |
| 流動資産合計 | 13,661,177 | 15,087,745 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 17,358,394 | 19,561,237 |
| 減価償却累計額 | △4,876,000 | △5,127,067 |
| 建物(純額) | 12,482,393 | 14,434,170 |
| 構築物 | 82,953 | 93,449 |
| 減価償却累計額 | △45,546 | △48,145 |
| 構築物(純額) | 37,407 | 45,303 |
| 機械及び装置 | 304,860 | 309,926 |
| 減価償却累計額 | △223,986 | △232,000 |
| 機械及び装置(純額) | 80,874 | 77,926 |
| 工具、器具及び備品 | 279,806 | 304,341 |
| 減価償却累計額 | △163,576 | △175,785 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 116,230 | 128,555 |
| 土地 | 35,263,625 | 37,030,448 |
| 信託建物 | 47,287,495 | 47,674,408 |
| 減価償却累計額 | △12,600,139 | △13,149,047 |
| 信託建物(純額) | 34,687,355 | 34,525,360 |
| 信託構築物 | 258,604 | 256,542 |
| 減価償却累計額 | △100,926 | △105,443 |
| 信託構築物(純額) | 157,677 | 151,098 |
| 信託機械及び装置 | 612,447 | 654,281 |
| 減価償却累計額 | △305,245 | △316,852 |
| 信託機械及び装置(純額) | 307,202 | 337,428 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,154,449 | 1,195,765 |
| 減価償却累計額 | △769,288 | △809,000 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 385,161 | 386,764 |
| 信託土地 | 87,877,511 | 92,536,504 |
| 有形固定資産合計 | 171,395,438 | 179,653,561 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,910,049 | 4,310,194 |
| 信託借地権 | 3,315,665 | 3,315,665 |
| ソフトウエア | 5,818 | 5,054 |
| その他 | 227 | 227 |
| 無形固定資産合計 | 5,231,760 | 7,631,141 |
| (単位:千円) | ||
| 第39期 (2021年5月31日) | 第40期 (2021年11月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 14,617 | 19,617 |
| 長期前払費用 | 229,149 | 244,361 |
| デリバティブ債権 | 29,163 | 77,088 |
| その他 | 379,056 | 408,934 |
| 投資その他の資産合計 | 651,987 | 750,002 |
| 固定資産合計 | 177,279,186 | 188,034,705 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | - | 41,820 |
| 投資法人債発行費 | 46,459 | 42,355 |
| 繰延資産合計 | 46,459 | 84,175 |
| 資産合計 | 190,986,824 | 203,206,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 352,179 | 575,667 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,869,000 | 11,149,000 |
| 未払費用 | 715,622 | 749,663 |
| 未払法人税等 | 595 | 275 |
| 未払消費税等 | - | 76,297 |
| 前受金 | 1,104,773 | 1,152,702 |
| その他 | 14,020 | 36,119 |
| 流動負債合計 | 14,056,190 | 14,739,726 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 7,900,000 | 6,900,000 |
| 長期借入金 | 68,298,200 | 71,808,200 |
| 預り敷金及び保証金 | 823,499 | 898,601 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,514,754 | 4,557,342 |
| デリバティブ債務 | 210,744 | 110,052 |
| 固定負債合計 | 81,747,198 | 84,274,196 |
| 負債合計 | 95,803,389 | 99,013,923 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 81,370,715 | 90,063,406 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 7,406,652 | 7,406,652 |
| 出資剰余金控除額 | ※3 △1,699,990 | ※3 △1,699,990 |
| 出資剰余金(純額) | 5,706,661 | 5,706,661 |
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 415,683 | 415,683 |
| 一時差異等調整積立金 | ※4 2,002,699 | ※4 1,962,702 |
| 任意積立金合計 | 2,418,382 | 2,378,385 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,871,290 | 6,083,325 |
| 剰余金合計 | 13,996,334 | 14,168,371 |
| 投資主資本合計 | 95,367,050 | 104,231,778 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △183,615 | △39,074 |
| 評価・換算差額等合計 | △183,615 | △39,074 |
| 純資産合計 | ※2 95,183,434 | ※2 104,192,703 |
| 負債純資産合計 | 190,986,824 | 203,206,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
