有価証券報告書(内国投資証券)-第47期(2024/12/01-2025/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第46期 (2024年11月30日) | 第47期 (2025年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,777,811 | 13,700,888 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,947,123 | 4,489,865 |
| 営業未収入金 | 158,831 | 184,439 |
| 前払費用 | 156,594 | 164,795 |
| 未収消費税等 | 17,868 | - |
| その他 | 47,204 | 64,781 |
| 貸倒引当金 | △115 | △115 |
| 流動資産合計 | 16,105,318 | 18,604,655 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 24,295,405 | 25,460,911 |
| 減価償却累計額 | △6,449,623 | △6,744,101 |
| 建物(純額) | 17,845,782 | 18,716,810 |
| 構築物 | 117,004 | 123,859 |
| 減価償却累計額 | △59,827 | △62,822 |
| 構築物(純額) | 57,176 | 61,036 |
| 機械及び装置 | 336,971 | 349,471 |
| 減価償却累計額 | △252,870 | △258,054 |
| 機械及び装置(純額) | 84,100 | 91,416 |
| 工具、器具及び備品 | 406,982 | 477,871 |
| 減価償却累計額 | △234,494 | △254,362 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 172,487 | 223,509 |
| 土地 | 42,321,308 | 45,369,469 |
| 信託建物 | 52,124,550 | 53,215,044 |
| 減価償却累計額 | △15,610,903 | △16,072,289 |
| 信託建物(純額) | 36,513,647 | 37,142,755 |
| 信託構築物 | 255,548 | 256,083 |
| 減価償却累計額 | △127,737 | △131,216 |
| 信託構築物(純額) | 127,811 | 124,866 |
| 信託機械及び装置 | 785,331 | 781,477 |
| 減価償却累計額 | △398,280 | △408,873 |
| 信託機械及び装置(純額) | 387,051 | 372,603 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,511,793 | 1,604,301 |
| 減価償却累計額 | △1,007,409 | △1,054,902 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 504,384 | 549,398 |
| 信託土地 | 120,301,628 | 126,192,730 |
| 有形固定資産合計 | 218,315,378 | 228,844,598 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 10,553,621 | 10,553,621 |
| 信託借地権 | 2,472,255 | 2,472,255 |
| ソフトウエア | 730 | 385 |
| その他 | 227 | 227 |
| 無形固定資産合計 | 13,026,834 | 13,026,489 |
| (単位:千円) | ||
| 第46期 (2024年11月30日) | 第47期 (2025年5月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 24,589 | 24,589 |
| 長期前払費用 | 348,983 | 394,076 |
| デリバティブ債権 | 709,539 | 883,363 |
| その他 | 566,755 | 557,845 |
| 投資その他の資産合計 | 1,649,867 | 1,859,874 |
| 固定資産合計 | 232,992,080 | 243,730,962 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 58,941 | 38,275 |
| 投資法人債発行費 | 34,495 | 31,022 |
| 繰延資産合計 | 93,436 | 69,298 |
| 資産合計 | 249,190,835 | 262,404,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 968,584 | 993,268 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,976,000 | 14,241,000 |
| 未払費用 | 951,302 | 988,520 |
| 未払法人税等 | 369 | - |
| 未払消費税等 | - | 158,977 |
| 前受金 | 1,329,803 | 1,360,068 |
| その他 | 22,587 | 16,525 |
| 流動負債合計 | 17,248,648 | 17,758,359 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 7,900,000 | 7,900,000 |
| 長期借入金 | 92,161,200 | 103,746,200 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,132,644 | 1,158,678 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,853,816 | 6,231,109 |
| 固定負債合計 | 107,047,661 | 119,035,987 |
| 負債合計 | 124,296,310 | 136,794,347 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 108,578,318 | 108,578,318 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 7,406,652 | 7,406,652 |
| 出資剰余金控除額 | ※3 △1,699,990 | ※3 △1,699,990 |
| 出資剰余金(純額) | 5,706,661 | 5,706,661 |
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 492,732 | 492,732 |
| 一時差異等調整積立金 | ※4 1,660,160 | ※4 1,421,173 |
| 任意積立金合計 | 2,152,893 | 1,913,906 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,701,017 | 8,472,089 |
| 剰余金合計 | 15,560,572 | 16,092,657 |
| 投資主資本合計 | 124,138,890 | 124,670,976 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 755,634 | 939,592 |
| 評価・換算差額等合計 | 755,634 | 939,592 |
| 純資産合計 | ※2 124,894,525 | ※2 125,610,568 |
| 負債純資産合計 | 249,190,835 | 262,404,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
