有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第26期 (平成26年11月30日) | 第27期 (平成27年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,472,394 | 6,073,141 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,726,641 | 6,278,912 |
| 営業未収入金 | 103,949 | 88,270 |
| 前払費用 | 250,304 | 229,357 |
| 未収消費税等 | - | 144,396 |
| その他 | 7,051 | 5,672 |
| 貸倒引当金 | △387 | △213 |
| 流動資産合計 | 12,559,953 | 12,819,537 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 12,153,844 | 11,896,779 |
| 減価償却累計額 | △2,975,396 | △3,093,419 |
| 建物(純額) | 9,178,448 | 8,803,359 |
| 構築物 | 71,302 | 71,191 |
| 減価償却累計額 | △30,617 | △32,524 |
| 構築物(純額) | 40,685 | 38,666 |
| 機械及び装置 | 235,299 | 240,651 |
| 減価償却累計額 | △115,818 | △122,470 |
| 機械及び装置(純額) | 119,481 | 118,180 |
| 工具、器具及び備品 | 124,226 | 130,022 |
| 減価償却累計額 | △60,939 | △67,817 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 63,286 | 62,204 |
| 土地 | 27,452,042 | 25,945,334 |
| 信託建物 | 41,050,370 | 44,550,964 |
| 減価償却累計額 | △6,153,977 | △6,787,492 |
| 信託建物(純額) | 34,896,392 | 37,763,471 |
| 信託構築物 | 288,274 | 295,217 |
| 減価償却累計額 | △50,616 | △56,316 |
| 信託構築物(純額) | 237,657 | 238,900 |
| 信託機械及び装置 | 377,681 | 413,231 |
| 減価償却累計額 | △127,437 | △145,566 |
| 信託機械及び装置(純額) | 250,244 | 267,664 |
| 信託工具、器具及び備品 | 627,365 | 676,381 |
| 減価償却累計額 | △344,116 | △381,342 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 283,249 | 295,039 |
| 信託土地 | 67,315,435 | 73,240,003 |
| 有形固定資産合計 | 139,836,924 | 146,772,826 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 715,719 | 715,719 |
| 信託借地権 | 3,315,665 | 3,315,665 |
| その他 | 2,485 | 1,301 |
| 無形固定資産合計 | 4,033,871 | 4,032,686 |
| (単位:千円) | ||
| 第26期 (平成26年11月30日) | 第27期 (平成27年5月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 143,061 | 1,000,083 |
| 差入保証金 | 10,016 | 10,016 |
| 長期前払費用 | 434,040 | 399,492 |
| デリバティブ債権 | 134,898 | 102,397 |
| その他 | 195,396 | 207,556 |
| 投資その他の資産合計 | 917,413 | 1,719,546 |
| 固定資産合計 | 144,788,209 | 152,525,060 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 34,619 | 52,780 |
| 繰延資産合計 | 34,619 | 52,780 |
| 資産合計 | 157,382,782 | 165,397,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 615,028 | 479,937 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,620,000 | 11,620,000 |
| 未払費用 | 658,496 | 694,768 |
| 未払消費税等 | 97,748 | - |
| 前受金 | 779,315 | 856,028 |
| その他 | 8,284 | 8,567 |
| 流動負債合計 | 12,778,872 | 13,659,302 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 58,391,700 | 59,691,700 |
| 預り敷金及び保証金 | 922,620 | 904,062 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,132,314 | 3,501,369 |
| デリバティブ債務 | 123,460 | 132,598 |
| 固定負債合計 | 62,570,095 | 64,229,729 |
| 負債合計 | 75,348,968 | 77,889,032 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 70,527,819 | 76,372,303 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 7,406,652 | 7,406,652 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,564,300 | 4,175,031 |
| 剰余金合計 | 11,970,952 | 11,581,683 |
| 投資主資本合計 | 82,498,771 | 87,953,987 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △464,957 | △445,640 |
| 評価・換算差額等合計 | △464,957 | △445,640 |
| 純資産合計 | ※2 82,033,814 | ※2 87,508,346 |
| 負債純資産合計 | 157,382,782 | 165,397,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
