有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第27期 (平成27年5月31日) | 第28期 (平成27年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,073,141 | 7,723,610 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,278,912 | 6,237,557 |
| 営業未収入金 | 88,270 | 86,151 |
| 前払費用 | 229,357 | 219,072 |
| 未収消費税等 | 144,396 | - |
| その他 | 5,672 | 2,859 |
| 貸倒引当金 | △213 | △340 |
| 流動資産合計 | 12,819,537 | 14,268,910 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 11,896,779 | 11,921,147 |
| 減価償却累計額 | △3,093,419 | △3,275,846 |
| 建物(純額) | 8,803,359 | 8,645,300 |
| 構築物 | 71,191 | 71,191 |
| 減価償却累計額 | △32,524 | △34,192 |
| 構築物(純額) | 38,666 | 36,998 |
| 機械及び装置 | 240,651 | 246,931 |
| 減価償却累計額 | △122,470 | △129,882 |
| 機械及び装置(純額) | 118,180 | 117,048 |
| 工具、器具及び備品 | 130,022 | 133,167 |
| 減価償却累計額 | △67,817 | △75,396 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 62,204 | 57,771 |
| 土地 | 25,945,334 | 25,945,334 |
| 信託建物 | 44,550,964 | 45,129,839 |
| 減価償却累計額 | △6,787,492 | △7,159,822 |
| 信託建物(純額) | 37,763,471 | 37,970,016 |
| 信託構築物 | 295,217 | 282,428 |
| 減価償却累計額 | △56,316 | △60,386 |
| 信託構築物(純額) | 238,900 | 222,041 |
| 信託機械及び装置 | 413,231 | 408,727 |
| 減価償却累計額 | △145,566 | △161,706 |
| 信託機械及び装置(純額) | 267,664 | 247,021 |
| 信託工具、器具及び備品 | 676,381 | 681,512 |
| 減価償却累計額 | △381,342 | △369,960 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 295,039 | 311,551 |
| 信託土地 | 73,240,003 | 74,430,093 |
| 有形固定資産合計 | 146,772,826 | 147,983,178 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 715,719 | 715,719 |
| 信託借地権 | 3,315,665 | 3,315,665 |
| その他 | 1,301 | 325 |
| 無形固定資産合計 | 4,032,686 | 4,031,711 |
| (単位:千円) | ||
| 第27期 (平成27年5月31日) | 第28期 (平成27年11月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,000,083 | - |
| 差入保証金 | 10,016 | 10,252 |
| 長期前払費用 | 399,492 | 427,515 |
| デリバティブ債権 | 102,397 | 58,834 |
| その他 | 207,556 | 221,652 |
| 投資その他の資産合計 | 1,719,546 | 718,254 |
| 固定資産合計 | 152,525,060 | 152,733,144 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 52,780 | 34,946 |
| 繰延資産合計 | 52,780 | 34,946 |
| 資産合計 | 165,397,378 | 167,037,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 479,937 | 486,325 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,620,000 | 10,707,000 |
| 未払費用 | 694,768 | 680,236 |
| 未払消費税等 | - | 112,843 |
| 前受金 | 856,028 | 839,137 |
| その他 | 8,567 | 8,334 |
| 流動負債合計 | 13,659,302 | 12,833,877 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 59,691,700 | 61,654,700 |
| 預り敷金及び保証金 | 904,062 | 927,237 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,501,369 | 3,513,782 |
| デリバティブ債務 | 132,598 | 229,932 |
| 固定負債合計 | 64,229,729 | 66,325,653 |
| 負債合計 | 77,889,032 | 79,159,530 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 76,372,303 | 76,372,303 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 7,406,652 | 7,406,652 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,175,031 | 4,627,876 |
| 剰余金合計 | 11,581,683 | 12,034,528 |
| 投資主資本合計 | 87,953,987 | 88,406,831 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △445,640 | △529,361 |
| 評価・換算差額等合計 | △445,640 | △529,361 |
| 純資産合計 | ※2 87,508,346 | ※2 87,877,470 |
| 負債純資産合計 | 165,397,378 | 167,037,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
