有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第25期 (平成26年5月31日) | 第26期 (平成26年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,408,327 | 6,472,394 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,715,432 | 5,726,641 |
| 営業未収入金 | 102,193 | 103,949 |
| 前払費用 | 268,841 | 250,304 |
| 未収消費税等 | 210,729 | - |
| その他 | 1,334 | 7,051 |
| 貸倒引当金 | △466 | △387 |
| 流動資産合計 | 11,706,392 | 12,559,953 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 12,065,890 | 12,153,844 |
| 減価償却累計額 | △2,789,087 | △2,975,396 |
| 建物(純額) | 9,276,802 | 9,178,448 |
| 構築物 | 70,571 | 71,302 |
| 減価償却累計額 | △28,528 | △30,617 |
| 構築物(純額) | 42,042 | 40,685 |
| 機械及び装置 | 232,499 | 235,299 |
| 減価償却累計額 | △108,637 | △115,818 |
| 機械及び装置(純額) | 123,861 | 119,481 |
| 工具、器具及び備品 | 102,942 | 124,226 |
| 減価償却累計額 | △54,963 | △60,939 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 47,979 | 63,286 |
| 土地 | 27,452,042 | 27,452,042 |
| 信託建物 | 40,753,734 | 41,050,370 |
| 減価償却累計額 | △5,571,655 | △6,153,977 |
| 信託建物(純額) | 35,182,079 | 34,896,392 |
| 信託構築物 | 288,274 | 288,274 |
| 減価償却累計額 | △45,190 | △50,616 |
| 信託構築物(純額) | 243,083 | 237,657 |
| 信託機械及び装置 | 339,857 | 377,681 |
| 減価償却累計額 | △111,815 | △127,437 |
| 信託機械及び装置(純額) | 228,042 | 250,244 |
| 信託工具、器具及び備品 | 565,753 | 627,365 |
| 減価償却累計額 | △310,663 | △344,116 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 255,089 | 283,249 |
| 信託土地 | 67,315,435 | 67,315,435 |
| 有形固定資産合計 | 140,166,458 | 139,836,924 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 715,719 | 715,719 |
| 信託借地権 | 3,315,665 | 3,315,665 |
| その他 | 3,669 | 2,485 |
| 無形固定資産合計 | 4,035,055 | 4,033,871 |
| (単位:千円) | ||
| 第25期 (平成26年5月31日) | 第26期 (平成26年11月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 143,061 | 143,061 |
| 差入保証金 | 10,016 | 10,016 |
| 長期前払費用 | 498,724 | 434,040 |
| デリバティブ債権 | 224,729 | 134,898 |
| その他 | 185,322 | 195,396 |
| 投資その他の資産合計 | 1,061,854 | 917,413 |
| 固定資産合計 | 145,263,367 | 144,788,209 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 46,454 | 34,619 |
| 繰延資産合計 | 46,454 | 34,619 |
| 資産合計 | 157,016,215 | 157,382,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 336,028 | 615,028 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,531,000 | 10,620,000 |
| 未払費用 | 650,449 | 658,496 |
| 未払消費税等 | - | 97,748 |
| 前受金 | 807,945 | 779,315 |
| その他 | 11,253 | 8,284 |
| 流動負債合計 | 12,336,678 | 12,778,872 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 58,480,700 | 58,391,700 |
| 預り敷金及び保証金 | 948,709 | 922,620 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,101,410 | 3,132,314 |
| デリバティブ債務 | 32,812 | 123,460 |
| 固定負債合計 | 62,563,632 | 62,570,095 |
| 負債合計 | 74,900,310 | 75,348,968 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 70,527,819 | 70,527,819 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 7,406,652 | 7,406,652 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,534,660 | 4,564,300 |
| 剰余金合計 | 11,941,312 | 11,970,952 |
| 投資主資本合計 | 82,469,131 | 82,498,771 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △353,226 | △464,957 |
| 評価・換算差額等合計 | △353,226 | △464,957 |
| 純資産合計 | ※2 82,115,904 | ※2 82,033,814 |
| 負債純資産合計 | 157,016,215 | 157,382,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
