有価証券報告書(内国投資証券)-第46期(2024/06/01-2024/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第45期 (2024年5月31日) | 第46期 (2024年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,870,573 | 11,777,811 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,192,984 | 3,947,123 |
| 営業未収入金 | 147,576 | 158,831 |
| 前払費用 | 150,554 | 156,594 |
| 未収消費税等 | - | 17,868 |
| その他 | 34,255 | 47,204 |
| 貸倒引当金 | △115 | △115 |
| 流動資産合計 | 16,395,828 | 16,105,318 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 24,056,023 | 24,295,405 |
| 減価償却累計額 | △6,173,708 | △6,449,623 |
| 建物(純額) | 17,882,314 | 17,845,782 |
| 構築物 | 116,336 | 117,004 |
| 減価償却累計額 | △56,839 | △59,827 |
| 構築物(純額) | 59,497 | 57,176 |
| 機械及び装置 | 328,481 | 336,971 |
| 減価償却累計額 | △247,731 | △252,870 |
| 機械及び装置(純額) | 80,750 | 84,100 |
| 工具、器具及び備品 | 372,175 | 406,982 |
| 減価償却累計額 | △217,100 | △234,494 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 155,074 | 172,487 |
| 土地 | 42,321,308 | 42,321,308 |
| 信託建物 | 50,919,977 | 52,124,550 |
| 減価償却累計額 | △15,189,094 | △15,610,903 |
| 信託建物(純額) | 35,730,883 | 36,513,647 |
| 信託構築物 | 250,994 | 255,548 |
| 減価償却累計額 | △123,352 | △127,737 |
| 信託構築物(純額) | 127,641 | 127,811 |
| 信託機械及び装置 | 779,683 | 785,331 |
| 減価償却累計額 | △386,032 | △398,280 |
| 信託機械及び装置(純額) | 393,650 | 387,051 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,441,744 | 1,511,793 |
| 減価償却累計額 | △957,907 | △1,007,409 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 483,837 | 504,384 |
| 信託土地 | 114,383,689 | 120,301,628 |
| 信託建設仮勘定 | 504,500 | - |
| 有形固定資産合計 | 212,123,148 | 218,315,378 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 10,553,621 | 10,553,621 |
| 信託借地権 | 2,472,255 | 2,472,255 |
| ソフトウエア | 1,074 | 730 |
| その他 | 227 | 227 |
| 無形固定資産合計 | 13,027,178 | 13,026,834 |
| (単位:千円) | ||
| 第45期 (2024年5月31日) | 第46期 (2024年11月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 24,589 | 24,589 |
| 長期前払費用 | 363,858 | 348,983 |
| デリバティブ債権 | 621,193 | 709,539 |
| その他 | 527,307 | 566,755 |
| 投資その他の資産合計 | 1,536,949 | 1,649,867 |
| 固定資産合計 | 226,687,276 | 232,992,080 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 42,218 | 58,941 |
| 投資法人債発行費 | 37,967 | 34,495 |
| 繰延資産合計 | 80,186 | 93,436 |
| 資産合計 | 243,163,290 | 249,190,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 961,210 | 968,584 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,737,000 | 13,976,000 |
| 未払費用 | 924,473 | 951,302 |
| 未払法人税等 | 593 | 369 |
| 未払消費税等 | 176,128 | - |
| 前受金 | 1,314,347 | 1,329,803 |
| その他 | 37,074 | 22,587 |
| 流動負債合計 | 17,150,828 | 17,248,648 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 7,900,000 | 7,900,000 |
| 長期借入金 | 92,400,200 | 92,161,200 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,112,153 | 1,132,644 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,615,051 | 5,853,816 |
| デリバティブ債務 | 31,914 | - |
| 固定負債合計 | 107,059,319 | 107,047,661 |
| 負債合計 | 124,210,147 | 124,296,310 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 102,992,648 | 108,578,318 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 7,406,652 | 7,406,652 |
| 出資剰余金控除額 | ※3 △1,699,990 | ※3 △1,699,990 |
| 出資剰余金(純額) | 5,706,661 | 5,706,661 |
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 492,732 | 492,732 |
| 一時差異等調整積立金 | ※4 1,706,157 | ※4 1,660,160 |
| 任意積立金合計 | 2,198,890 | 2,152,893 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,442,828 | 7,701,017 |
| 剰余金合計 | 15,348,379 | 15,560,572 |
| 投資主資本合計 | 118,341,028 | 124,138,890 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 612,114 | 755,634 |
| 評価・換算差額等合計 | 612,114 | 755,634 |
| 純資産合計 | ※2 118,953,142 | ※2 124,894,525 |
| 負債純資産合計 | 243,163,290 | 249,190,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
