有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第28期 (平成27年11月30日) | 第29期 (平成28年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,723,610 | 8,107,992 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,237,557 | 6,659,433 |
| 営業未収入金 | 86,151 | 80,744 |
| 前払費用 | 219,072 | 193,230 |
| 未収消費税等 | - | 127,422 |
| その他 | 2,859 | 8,139 |
| 貸倒引当金 | △340 | △417 |
| 流動資産合計 | 14,268,910 | 15,176,544 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 11,921,147 | 11,954,252 |
| 減価償却累計額 | △3,275,846 | △3,459,087 |
| 建物(純額) | 8,645,300 | 8,495,164 |
| 構築物 | 71,191 | 71,191 |
| 減価償却累計額 | △34,192 | △35,861 |
| 構築物(純額) | 36,998 | 35,330 |
| 機械及び装置 | 246,931 | 252,280 |
| 減価償却累計額 | △129,882 | △137,484 |
| 機械及び装置(純額) | 117,048 | 114,796 |
| 工具、器具及び備品 | 133,167 | 136,693 |
| 減価償却累計額 | △75,396 | △82,996 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 57,771 | 53,697 |
| 土地 | 25,945,334 | 25,945,334 |
| 信託建物 | 45,129,839 | 48,850,218 |
| 減価償却累計額 | △7,159,822 | △7,853,181 |
| 信託建物(純額) | 37,970,016 | 40,997,036 |
| 信託構築物 | 282,428 | 292,555 |
| 減価償却累計額 | △60,386 | △66,342 |
| 信託構築物(純額) | 222,041 | 226,213 |
| 信託機械及び装置 | 408,727 | 430,872 |
| 減価償却累計額 | △161,706 | △181,226 |
| 信託機械及び装置(純額) | 247,021 | 249,645 |
| 信託工具、器具及び備品 | 681,512 | 736,081 |
| 減価償却累計額 | △369,960 | △410,645 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 311,551 | 325,436 |
| 信託土地 | 74,430,093 | 79,858,725 |
| 有形固定資産合計 | 147,983,178 | 156,301,379 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 715,719 | 715,719 |
| 信託借地権 | 3,315,665 | 3,315,665 |
| その他 | 325 | 242 |
| 無形固定資産合計 | 4,031,711 | 4,031,627 |
| (単位:千円) | ||
| 第28期 (平成27年11月30日) | 第29期 (平成28年5月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 10,252 | 10,252 |
| 長期前払費用 | 427,515 | 403,886 |
| デリバティブ債権 | 58,834 | 20,741 |
| その他 | 221,652 | 236,413 |
| 投資その他の資産合計 | 718,254 | 671,293 |
| 固定資産合計 | 152,733,144 | 161,004,301 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 34,946 | 54,318 |
| 繰延資産合計 | 34,946 | 54,318 |
| 資産合計 | 167,037,001 | 176,235,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 486,325 | 448,271 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,707,000 | 10,122,000 |
| 未払費用 | 680,236 | 687,026 |
| 未払法人税等 | - | 429 |
| 未払消費税等 | 112,843 | - |
| 前受金 | 839,137 | 917,034 |
| デリバティブ債務 | - | 4,829 |
| その他 | 8,334 | 11,857 |
| 流動負債合計 | 12,833,877 | 12,191,448 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 61,654,700 | 66,139,700 |
| 預り敷金及び保証金 | 927,237 | 893,683 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,513,782 | 3,731,742 |
| デリバティブ債務 | 229,932 | 454,949 |
| 固定負債合計 | 66,325,653 | 71,220,074 |
| 負債合計 | 79,159,530 | 83,411,523 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 76,372,303 | 81,370,715 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 7,406,652 | 7,406,652 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | - | ※3 2,497,604 |
| 任意積立金合計 | - | 2,497,604 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,627,876 | 2,290,094 |
| 剰余金合計 | 12,034,528 | 12,194,351 |
| 投資主資本合計 | 88,406,831 | 93,565,066 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △529,361 | △741,425 |
| 評価・換算差額等合計 | △529,361 | △741,425 |
| 純資産合計 | ※2 87,877,470 | ※2 92,823,640 |
| 負債純資産合計 | 167,037,001 | 176,235,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
