有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2022/06/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第41期 (2022年5月31日) | 第42期 (2022年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,571,779 | 9,841,698 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,725,431 | 3,822,174 |
| 営業未収入金 | 71,359 | 94,063 |
| 前払費用 | 133,948 | 142,422 |
| 未収消費税等 | - | 9,775 |
| その他 | 11,302 | 13,606 |
| 貸倒引当金 | △117 | △117 |
| 流動資産合計 | 19,513,703 | 13,923,623 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 19,729,530 | 20,707,926 |
| 減価償却累計額 | △5,058,779 | △5,324,277 |
| 建物(純額) | 14,670,751 | 15,383,649 |
| 構築物 | 90,212 | 97,928 |
| 減価償却累計額 | △45,042 | △47,818 |
| 構築物(純額) | 45,169 | 50,110 |
| 機械及び装置 | 294,287 | 297,097 |
| 減価償却累計額 | △224,884 | △231,605 |
| 機械及び装置(純額) | 69,402 | 65,492 |
| 工具、器具及び備品 | 285,911 | 307,180 |
| 減価償却累計額 | △155,774 | △169,356 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 130,137 | 137,823 |
| 土地 | 37,326,134 | 37,328,942 |
| 信託建物 | 47,830,585 | 49,139,239 |
| 減価償却累計額 | △13,523,339 | △14,006,566 |
| 信託建物(純額) | 34,307,245 | 35,132,673 |
| 信託構築物 | 242,525 | 249,308 |
| 減価償却累計額 | △105,882 | △110,400 |
| 信託構築物(純額) | 136,642 | 138,908 |
| 信託機械及び装置 | 683,564 | 688,313 |
| 減価償却累計額 | △326,514 | △341,282 |
| 信託機械及び装置(純額) | 357,049 | 347,031 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,226,971 | 1,300,534 |
| 減価償却累計額 | △816,169 | △866,222 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 410,801 | 434,312 |
| 信託土地 | 93,387,652 | 107,493,984 |
| 有形固定資産合計 | 180,840,987 | 196,512,927 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 5,033,146 | 6,766,382 |
| 信託借地権 | 3,315,665 | 2,893,960 |
| ソフトウエア | 4,033 | 3,011 |
| その他 | 227 | 227 |
| 無形固定資産合計 | 8,353,072 | 9,663,581 |
| (単位:千円) | ||
| 第41期 (2022年5月31日) | 第42期 (2022年11月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 19,617 | 19,617 |
| 長期前払費用 | 241,223 | 238,946 |
| デリバティブ債権 | 276,237 | 564,402 |
| その他 | 478,127 | 509,386 |
| 投資その他の資産合計 | 1,015,206 | 1,332,353 |
| 固定資産合計 | 190,209,265 | 207,508,862 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 33,456 | 63,888 |
| 投資法人債発行費 | 38,251 | 34,751 |
| 繰延資産合計 | 71,707 | 98,639 |
| 資産合計 | 209,794,677 | 221,531,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 667,082 | 630,465 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | - |
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,380,000 | 13,260,000 |
| 未払費用 | 831,238 | 810,749 |
| 未払法人税等 | 595 | 518 |
| 未払消費税等 | 69,780 | - |
| 前受金 | 1,153,143 | 1,258,496 |
| その他 | 28,811 | 86,678 |
| 流動負債合計 | 15,330,651 | 16,246,908 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,900,000 | 6,900,000 |
| 長期借入金 | 77,277,200 | 79,197,200 |
| 預り敷金及び保証金 | 939,402 | 963,976 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,710,548 | 5,215,652 |
| デリバティブ債務 | 18,538 | - |
| 固定負債合計 | 89,845,689 | 92,276,829 |
| 負債合計 | 105,176,340 | 108,523,737 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 90,063,406 | 97,799,794 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 7,406,652 | 7,406,652 |
| 出資剰余金控除額 | ※3 △1,699,990 | ※3 △1,699,990 |
| 出資剰余金(純額) | 5,706,661 | 5,706,661 |
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 415,683 | 415,683 |
| 一時差異等調整積立金 | ※4 1,883,482 | ※4 1,841,253 |
| 任意積立金合計 | 2,299,166 | 2,256,936 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,304,797 | 6,692,914 |
| 剰余金合計 | 14,310,624 | 14,656,512 |
| 投資主資本合計 | 104,374,031 | 112,456,307 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 244,304 | 551,080 |
| 評価・換算差額等合計 | 244,304 | 551,080 |
| 純資産合計 | ※2 104,618,336 | ※2 113,007,387 |
| 負債純資産合計 | 209,794,677 | 221,531,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
