有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第29期 (平成28年5月31日) | 第30期 (平成28年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,107,992 | 10,824,603 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,659,433 | 6,749,092 |
| 営業未収入金 | 80,744 | 75,518 |
| 前払費用 | 193,230 | 175,713 |
| 未収消費税等 | 127,422 | - |
| その他 | 8,139 | 3,534 |
| 貸倒引当金 | △417 | △512 |
| 流動資産合計 | 15,176,544 | 17,827,949 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 11,954,252 | 11,531,237 |
| 減価償却累計額 | △3,459,087 | △3,555,306 |
| 建物(純額) | 8,495,164 | 7,975,931 |
| 構築物 | 71,191 | 67,607 |
| 減価償却累計額 | △35,861 | △37,078 |
| 構築物(純額) | 35,330 | 30,529 |
| 機械及び装置 | 252,280 | 253,770 |
| 減価償却累計額 | △137,484 | △145,253 |
| 機械及び装置(純額) | 114,796 | 108,516 |
| 工具、器具及び備品 | 136,693 | 143,822 |
| 減価償却累計額 | △82,996 | △90,554 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 53,697 | 53,268 |
| 土地 | 25,945,334 | 23,770,978 |
| 信託建物 | 48,850,218 | 49,059,090 |
| 減価償却累計額 | △7,853,181 | △8,541,013 |
| 信託建物(純額) | 40,997,036 | 40,518,076 |
| 信託構築物 | 292,555 | 292,555 |
| 減価償却累計額 | △66,342 | △72,371 |
| 信託構築物(純額) | 226,213 | 220,184 |
| 信託機械及び装置 | 430,872 | 502,730 |
| 減価償却累計額 | △181,226 | △201,286 |
| 信託機械及び装置(純額) | 249,645 | 301,443 |
| 信託工具、器具及び備品 | 736,081 | 793,461 |
| 減価償却累計額 | △410,645 | △450,962 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 325,436 | 342,498 |
| 信託土地 | 79,858,725 | 79,858,725 |
| 有形固定資産合計 | 156,301,379 | 153,180,152 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 715,719 | 715,719 |
| 信託借地権 | 3,315,665 | 3,315,665 |
| その他 | 242 | 242 |
| 無形固定資産合計 | 4,031,627 | 4,031,627 |
| (単位:千円) | ||
| 第29期 (平成28年5月31日) | 第30期 (平成28年11月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 10,252 | 10,252 |
| 長期前払費用 | 403,886 | 364,037 |
| デリバティブ債権 | 20,741 | 55,285 |
| その他 | 236,413 | 250,096 |
| 投資その他の資産合計 | 671,293 | 679,672 |
| 固定資産合計 | 161,004,301 | 157,891,452 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 54,318 | 36,674 |
| 繰延資産合計 | 54,318 | 36,674 |
| 資産合計 | 176,235,164 | 175,756,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 448,271 | 535,067 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,122,000 | 11,445,000 |
| 未払費用 | 687,026 | 685,624 |
| 未払法人税等 | 429 | - |
| 未払消費税等 | - | 170,317 |
| 前受金 | 917,034 | 887,139 |
| デリバティブ債務 | 4,829 | 1,874 |
| その他 | 11,857 | 11,499 |
| 流動負債合計 | 12,191,448 | 13,736,523 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 66,139,700 | 64,816,700 |
| 預り敷金及び保証金 | 893,683 | 844,900 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,731,742 | 3,738,130 |
| デリバティブ債務 | 454,949 | 320,783 |
| 固定負債合計 | 71,220,074 | 69,720,514 |
| 負債合計 | 83,411,523 | 83,457,038 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 81,370,715 | 81,370,715 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 7,406,652 | 7,406,652 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※3 2,497,604 | ※3 2,457,010 |
| 任意積立金合計 | 2,497,604 | 2,457,010 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,290,094 | 1,581,316 |
| 剰余金合計 | 12,194,351 | 11,444,979 |
| 投資主資本合計 | 93,565,066 | 92,815,694 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △741,425 | △516,656 |
| 評価・換算差額等合計 | △741,425 | △516,656 |
| 純資産合計 | ※2 92,823,640 | ※2 92,299,038 |
| 負債純資産合計 | 176,235,164 | 175,756,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
