有価証券報告書(内国投資証券)-第48期(2025/06/01-2025/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第47期 (2025年5月31日) | 第48期 (2025年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,700,888 | 14,198,705 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,489,865 | 4,790,189 |
| 営業未収入金 | 184,439 | 212,784 |
| 前払費用 | 164,795 | 178,805 |
| その他 | 64,781 | 100,058 |
| 貸倒引当金 | △115 | △50 |
| 流動資産合計 | 18,604,655 | 19,480,492 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 25,460,911 | 26,358,560 |
| 減価償却累計額 | △6,744,101 | △7,053,732 |
| 建物(純額) | 18,716,810 | 19,304,827 |
| 構築物 | 123,859 | 137,529 |
| 減価償却累計額 | △62,822 | △66,058 |
| 構築物(純額) | 61,036 | 71,470 |
| 機械及び装置 | 349,471 | 365,525 |
| 減価償却累計額 | △258,054 | △261,436 |
| 機械及び装置(純額) | 91,416 | 104,089 |
| 工具、器具及び備品 | 477,871 | 518,330 |
| 減価償却累計額 | △254,362 | △277,903 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 223,509 | 240,427 |
| 土地 | 45,369,469 | 46,169,225 |
| 信託建物 | 53,215,044 | 53,747,187 |
| 減価償却累計額 | △16,072,289 | △16,289,604 |
| 信託建物(純額) | 37,142,755 | 37,457,583 |
| 信託構築物 | 256,083 | 257,448 |
| 減価償却累計額 | △131,216 | △134,885 |
| 信託構築物(純額) | 124,866 | 122,562 |
| 信託機械及び装置 | 781,477 | 842,127 |
| 減価償却累計額 | △408,873 | △428,786 |
| 信託機械及び装置(純額) | 372,603 | 413,340 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,604,301 | 1,631,805 |
| 減価償却累計額 | △1,054,902 | △1,074,063 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 549,398 | 557,742 |
| 信託土地 | 126,192,730 | 132,894,678 |
| 有形固定資産合計 | 228,844,598 | 237,335,947 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 10,553,621 | 11,472,226 |
| 信託借地権 | 2,472,255 | 2,472,255 |
| ソフトウエア | 385 | 40 |
| その他 | 227 | 227 |
| 無形固定資産合計 | 13,026,489 | 13,944,749 |
| (単位:千円) | ||
| 第47期 (2025年5月31日) | 第48期 (2025年11月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 24,589 | 24,589 |
| 長期前払費用 | 394,076 | 440,835 |
| デリバティブ債権 | 883,363 | 1,056,974 |
| その他 | 557,845 | 553,158 |
| 投資その他の資産合計 | 1,859,874 | 2,075,556 |
| 固定資産合計 | 243,730,962 | 253,356,253 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 38,275 | 71,543 |
| 投資法人債発行費 | 31,022 | 27,550 |
| 繰延資産合計 | 69,298 | 99,093 |
| 資産合計 | 262,404,916 | 272,935,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 993,268 | 1,071,665 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,241,000 | 15,515,000 |
| 未払費用 | 988,520 | 1,031,217 |
| 未払消費税等 | 158,977 | 40,924 |
| 前受金 | 1,360,068 | 1,447,830 |
| その他 | 16,525 | 83,816 |
| 流動負債合計 | 17,758,359 | 19,190,453 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 7,900,000 | 7,900,000 |
| 長期借入金 | 103,746,200 | 104,955,200 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,158,678 | 1,201,043 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,231,109 | 6,530,327 |
| デリバティブ債務 | - | 413 |
| 固定負債合計 | 119,035,987 | 120,586,985 |
| 負債合計 | 136,794,347 | 139,777,438 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 108,578,318 | 115,314,963 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 7,406,652 | 7,406,652 |
| 出資剰余金控除額 | ※3 △1,699,990 | ※3 △1,699,990 |
| 出資剰余金(純額) | 5,706,661 | 5,706,661 |
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 492,732 | 601,488 |
| 一時差異等調整積立金 | ※4 1,421,173 | ※4 1,330,930 |
| 任意積立金合計 | 1,913,906 | 1,932,419 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 8,472,089 | 9,059,601 |
| 剰余金合計 | 16,092,657 | 16,698,682 |
| 投資主資本合計 | 124,670,976 | 132,013,646 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 939,592 | 1,144,754 |
| 評価・換算差額等合計 | 939,592 | 1,144,754 |
| 純資産合計 | ※2 125,610,568 | ※2 133,158,401 |
| 負債純資産合計 | 262,404,916 | 272,935,839 |
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