有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第31期 (平成29年5月31日) | 第32期 (平成29年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,412,320 | 10,431,617 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,067,237 | 7,108,638 |
| 営業未収入金 | 70,850 | 54,314 |
| 前払費用 | 167,040 | 159,474 |
| 未収消費税等 | 55,875 | - |
| その他 | 3,009 | 8,514 |
| 貸倒引当金 | △1,033 | △1,287 |
| 流動資産合計 | 16,775,300 | 17,761,272 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 11,636,107 | 11,596,485 |
| 減価償却累計額 | △3,440,680 | △3,419,936 |
| 建物(純額) | 8,195,427 | 8,176,548 |
| 構築物 | 61,080 | 62,899 |
| 減価償却累計額 | △36,397 | △37,442 |
| 構築物(純額) | 24,683 | 25,456 |
| 機械及び装置 | 235,356 | 238,522 |
| 減価償却累計額 | △141,879 | △148,916 |
| 機械及び装置(純額) | 93,477 | 89,606 |
| 工具、器具及び備品 | 142,222 | 144,759 |
| 減価償却累計額 | △93,280 | △99,244 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 48,942 | 45,514 |
| 土地 | 23,137,014 | 22,138,720 |
| 信託建物 | 50,262,614 | 50,466,822 |
| 減価償却累計額 | △9,243,474 | △9,948,305 |
| 信託建物(純額) | 41,019,140 | 40,518,517 |
| 信託構築物 | 298,980 | 299,108 |
| 減価償却累計額 | △78,490 | △84,738 |
| 信託構築物(純額) | 220,489 | 214,369 |
| 信託機械及び装置 | 555,075 | 592,148 |
| 減価償却累計額 | △223,774 | △247,517 |
| 信託機械及び装置(純額) | 331,301 | 344,631 |
| 信託工具、器具及び備品 | 844,661 | 897,271 |
| 減価償却累計額 | △494,886 | △540,886 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 349,775 | 356,385 |
| 信託土地 | 83,854,309 | 83,854,309 |
| 有形固定資産合計 | 157,274,561 | 155,764,059 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 715,719 | 1,335,851 |
| 信託借地権 | 3,315,665 | 3,315,665 |
| その他 | 242 | 242 |
| 無形固定資産合計 | 4,031,627 | 4,651,758 |
| (単位:千円) | ||
| 第31期 (平成29年5月31日) | 第32期 (平成29年11月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 10,252 | 10,252 |
| 長期前払費用 | 329,621 | 302,011 |
| デリバティブ債権 | 23,800 | 47,375 |
| その他 | 264,873 | 285,377 |
| 投資その他の資産合計 | 628,548 | 645,016 |
| 固定資産合計 | 161,934,736 | 161,060,834 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 24,506 | 12,338 |
| 投資法人債発行費 | - | 21,282 |
| 繰延資産合計 | 24,506 | 33,620 |
| 資産合計 | 178,734,544 | 178,855,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 360,379 | 494,383 |
| 短期借入金 | - | 600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,380,000 | 9,550,000 |
| 未払費用 | 693,165 | 677,066 |
| 未払法人税等 | 594 | 227 |
| 未払消費税等 | - | 116,899 |
| 前受金 | 952,949 | 921,909 |
| その他 | 11,744 | 12,601 |
| 流動負債合計 | 17,398,834 | 12,373,088 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | - | 2,800,000 |
| 長期借入金 | 63,881,700 | 66,311,700 |
| 預り敷金及び保証金 | 756,690 | 724,719 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,961,803 | 3,980,712 |
| デリバティブ債務 | 308,200 | 254,569 |
| 固定負債合計 | 68,908,394 | 74,071,700 |
| 負債合計 | 86,307,228 | 86,444,788 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 81,370,715 | 81,370,715 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 7,406,652 | 7,406,652 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※3 2,126,355 | ※3 2,085,761 |
| 任意積立金合計 | 2,126,355 | 2,085,761 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,007,108 | 1,905,706 |
| 剰余金合計 | 11,540,115 | 11,398,120 |
| 投資主資本合計 | 92,910,830 | 92,768,835 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △483,514 | △357,896 |
| 評価・換算差額等合計 | △483,514 | △357,896 |
| 純資産合計 | ※2 92,427,316 | ※2 92,410,938 |
| 負債純資産合計 | 178,734,544 | 178,855,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
