有価証券報告書(内国投資証券)-第44期(2023/06/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第43期 (2023年5月31日) | 第44期 (2023年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,502,167 | 12,873,216 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,829,697 | 4,341,127 |
| 営業未収入金 | 143,222 | 124,285 |
| 前払費用 | 134,783 | 147,966 |
| 未収消費税等 | - | 47,490 |
| その他 | 6,076 | 7,822 |
| 貸倒引当金 | △22 | △22 |
| 流動資産合計 | 16,615,924 | 17,541,885 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 22,596,022 | 22,790,521 |
| 減価償却累計額 | △5,594,985 | △5,878,003 |
| 建物(純額) | 17,001,036 | 16,912,518 |
| 構築物 | 104,048 | 109,390 |
| 減価償却累計額 | △50,761 | △53,796 |
| 構築物(純額) | 53,286 | 55,593 |
| 機械及び装置 | 303,216 | 307,109 |
| 減価償却累計額 | △236,759 | △242,127 |
| 機械及び装置(純額) | 66,456 | 64,981 |
| 工具、器具及び備品 | 333,684 | 354,283 |
| 減価償却累計額 | △184,234 | △200,186 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 149,450 | 154,097 |
| 土地 | 42,299,997 | 42,318,429 |
| 信託建物 | 49,349,356 | 50,738,120 |
| 減価償却累計額 | △14,475,437 | △14,796,348 |
| 信託建物(純額) | 34,873,919 | 35,941,772 |
| 信託構築物 | 252,891 | 251,263 |
| 減価償却累計額 | △115,208 | △119,128 |
| 信託構築物(純額) | 137,683 | 132,135 |
| 信託機械及び装置 | 700,559 | 751,836 |
| 減価償却累計額 | △358,050 | △374,774 |
| 信託機械及び装置(純額) | 342,509 | 377,061 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,374,570 | 1,396,116 |
| 減価償却累計額 | △917,131 | △933,660 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 457,439 | 462,455 |
| 信託土地 | 107,448,883 | 114,179,658 |
| 有形固定資産合計 | 202,830,662 | 210,598,704 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 8,855,074 | 8,855,074 |
| 信託借地権 | 2,472,255 | 2,472,255 |
| ソフトウエア | 1,990 | 1,419 |
| その他 | 227 | 227 |
| 無形固定資産合計 | 11,329,546 | 11,328,976 |
| (単位:千円) | ||
| 第43期 (2023年5月31日) | 第44期 (2023年11月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 19,617 | 24,589 |
| 長期前払費用 | 277,800 | 340,905 |
| デリバティブ債権 | 341,977 | 419,131 |
| その他 | 485,132 | 512,792 |
| 投資その他の資産合計 | 1,124,528 | 1,297,419 |
| 固定資産合計 | 215,284,737 | 223,225,099 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 47,765 | 65,016 |
| 投資法人債発行費 | 46,282 | 42,124 |
| 繰延資産合計 | 94,047 | 107,141 |
| 資産合計 | 231,994,709 | 240,874,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 805,257 | 863,221 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金 | 1,380,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,285,000 | 11,935,000 |
| 未払費用 | 864,889 | 911,723 |
| 未払法人税等 | 594 | 593 |
| 未払消費税等 | 122,813 | - |
| 前受金 | 1,265,390 | 1,291,566 |
| その他 | 21,758 | 37,233 |
| 流動負債合計 | 16,745,704 | 17,039,338 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 7,900,000 | 7,900,000 |
| 長期借入金 | 88,252,200 | 90,702,200 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,048,937 | 1,063,448 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,183,977 | 5,548,891 |
| デリバティブ債務 | 52,346 | 87,775 |
| 固定負債合計 | 102,437,461 | 105,302,315 |
| 負債合計 | 119,183,166 | 122,341,654 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 97,799,794 | 102,992,648 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 7,406,652 | 7,406,652 |
| 出資剰余金控除額 | ※3 △1,699,990 | ※3 △1,699,990 |
| 出資剰余金(純額) | 5,706,661 | 5,706,661 |
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 470,630 | 491,130 |
| 一時差異等調整積立金 | ※4 1,796,704 | ※4 1,752,155 |
| 任意積立金合計 | 2,267,335 | 2,243,285 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,755,071 | 7,254,729 |
| 剰余金合計 | 14,729,067 | 15,204,675 |
| 投資主資本合計 | 112,528,862 | 118,197,324 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 282,680 | 335,147 |
| 評価・換算差額等合計 | 282,680 | 335,147 |
| 純資産合計 | ※2 112,811,543 | ※2 118,532,472 |
| 負債純資産合計 | 231,994,709 | 240,874,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
