有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第40期 (2021年11月30日) | 第41期 (2022年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,223,174 | 15,571,779 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,679,559 | 3,725,431 |
| 営業未収入金 | 49,214 | 71,359 |
| 前払費用 | 133,505 | 133,948 |
| その他 | 2,291 | 11,302 |
| 貸倒引当金 | - | △117 |
| 流動資産合計 | 15,087,745 | 19,513,703 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 19,561,237 | 19,729,530 |
| 減価償却累計額 | △5,127,067 | △5,058,779 |
| 建物(純額) | 14,434,170 | 14,670,751 |
| 構築物 | 93,449 | 90,212 |
| 減価償却累計額 | △48,145 | △45,042 |
| 構築物(純額) | 45,303 | 45,169 |
| 機械及び装置 | 309,926 | 294,287 |
| 減価償却累計額 | △232,000 | △224,884 |
| 機械及び装置(純額) | 77,926 | 69,402 |
| 工具、器具及び備品 | 304,341 | 285,911 |
| 減価償却累計額 | △175,785 | △155,774 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 128,555 | 130,137 |
| 土地 | 37,030,448 | 37,326,134 |
| 信託建物 | 47,674,408 | 47,830,585 |
| 減価償却累計額 | △13,149,047 | △13,523,339 |
| 信託建物(純額) | 34,525,360 | 34,307,245 |
| 信託構築物 | 256,542 | 242,525 |
| 減価償却累計額 | △105,443 | △105,882 |
| 信託構築物(純額) | 151,098 | 136,642 |
| 信託機械及び装置 | 654,281 | 683,564 |
| 減価償却累計額 | △316,852 | △326,514 |
| 信託機械及び装置(純額) | 337,428 | 357,049 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,195,765 | 1,226,971 |
| 減価償却累計額 | △809,000 | △816,169 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 386,764 | 410,801 |
| 信託土地 | 92,536,504 | 93,387,652 |
| 有形固定資産合計 | 179,653,561 | 180,840,987 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 4,310,194 | 5,033,146 |
| 信託借地権 | 3,315,665 | 3,315,665 |
| ソフトウエア | 5,054 | 4,033 |
| その他 | 227 | 227 |
| 無形固定資産合計 | 7,631,141 | 8,353,072 |
| (単位:千円) | ||
| 第40期 (2021年11月30日) | 第41期 (2022年5月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 19,617 | 19,617 |
| 長期前払費用 | 244,361 | 241,223 |
| デリバティブ債権 | 77,088 | 276,237 |
| その他 | 408,934 | 478,127 |
| 投資その他の資産合計 | 750,002 | 1,015,206 |
| 固定資産合計 | 188,034,705 | 190,209,265 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 41,820 | 33,456 |
| 投資法人債発行費 | 42,355 | 38,251 |
| 繰延資産合計 | 84,175 | 71,707 |
| 資産合計 | 203,206,627 | 209,794,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 575,667 | 667,082 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金 | - | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,149,000 | 11,380,000 |
| 未払費用 | 749,663 | 831,238 |
| 未払法人税等 | 275 | 595 |
| 未払消費税等 | 76,297 | 69,780 |
| 前受金 | 1,152,702 | 1,153,143 |
| その他 | 36,119 | 28,811 |
| 流動負債合計 | 14,739,726 | 15,330,651 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,900,000 | 6,900,000 |
| 長期借入金 | 71,808,200 | 77,277,200 |
| 預り敷金及び保証金 | 898,601 | 939,402 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,557,342 | 4,710,548 |
| デリバティブ債務 | 110,052 | 18,538 |
| 固定負債合計 | 84,274,196 | 89,845,689 |
| 負債合計 | 99,013,923 | 105,176,340 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 90,063,406 | 90,063,406 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 7,406,652 | 7,406,652 |
| 出資剰余金控除額 | ※3 △1,699,990 | ※3 △1,699,990 |
| 出資剰余金(純額) | 5,706,661 | 5,706,661 |
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 415,683 | 415,683 |
| 一時差異等調整積立金 | ※4 1,962,702 | ※4 1,883,482 |
| 任意積立金合計 | 2,378,385 | 2,299,166 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,083,325 | 6,304,797 |
| 剰余金合計 | 14,168,371 | 14,310,624 |
| 投資主資本合計 | 104,231,778 | 104,374,031 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △39,074 | 244,304 |
| 評価・換算差額等合計 | △39,074 | 244,304 |
| 純資産合計 | ※2 104,192,703 | ※2 104,618,336 |
| 負債純資産合計 | 203,206,627 | 209,794,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
