有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第32期 (平成29年11月30日) | 第33期 (平成30年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,431,617 | 17,116,926 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,108,638 | 3,504,078 |
| 営業未収入金 | 54,314 | 67,577 |
| 前払費用 | 159,474 | 145,527 |
| その他 | 8,514 | 5,618 |
| 貸倒引当金 | △1,287 | △869 |
| 流動資産合計 | 17,761,272 | 20,838,858 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 11,596,485 | 11,082,873 |
| 減価償却累計額 | △3,419,936 | △3,041,731 |
| 建物(純額) | 8,176,548 | 8,041,141 |
| 構築物 | 62,899 | 57,434 |
| 減価償却累計額 | △37,442 | △29,887 |
| 構築物(純額) | 25,456 | 27,547 |
| 機械及び装置 | 238,522 | 222,877 |
| 減価償却累計額 | △148,916 | △143,958 |
| 機械及び装置(純額) | 89,606 | 78,918 |
| 工具、器具及び備品 | 144,759 | 146,435 |
| 減価償却累計額 | △99,244 | △102,227 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 45,514 | 44,208 |
| 土地 | 22,138,720 | 22,223,632 |
| 信託建物 | 50,466,822 | 48,479,067 |
| 減価償却累計額 | △9,948,305 | △10,222,487 |
| 信託建物(純額) | 40,518,517 | 38,256,579 |
| 信託構築物 | 299,108 | 278,592 |
| 減価償却累計額 | △84,738 | △83,748 |
| 信託構築物(純額) | 214,369 | 194,844 |
| 信託機械及び装置 | 592,148 | 611,016 |
| 減価償却累計額 | △247,517 | △268,621 |
| 信託機械及び装置(純額) | 344,631 | 342,395 |
| 信託工具、器具及び備品 | 897,271 | 927,266 |
| 減価償却累計額 | △540,886 | △576,203 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 356,385 | 351,063 |
| 信託土地 | 83,854,309 | 85,718,064 |
| 有形固定資産合計 | 155,764,059 | 155,278,394 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,335,851 | 1,193,875 |
| 信託借地権 | 3,315,665 | 3,315,665 |
| その他 | 242 | 242 |
| 無形固定資産合計 | 4,651,758 | 4,509,782 |
| (単位:千円) | ||
| 第32期 (平成29年11月30日) | 第33期 (平成30年5月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 10,252 | 14,633 |
| 長期前払費用 | 302,011 | 269,315 |
| デリバティブ債権 | 47,375 | 54,109 |
| その他 | 285,377 | 303,355 |
| 投資その他の資産合計 | 645,016 | 641,414 |
| 固定資産合計 | 161,060,834 | 160,429,591 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 12,338 | 6,169 |
| 投資法人債発行費 | 21,282 | 31,713 |
| 繰延資産合計 | 33,620 | 37,882 |
| 資産合計 | 178,855,727 | 181,306,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 494,383 | 498,576 |
| 短期借入金 | 600,000 | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,550,000 | 9,681,000 |
| 未払費用 | 677,066 | 823,674 |
| 未払法人税等 | 227 | 594 |
| 未払消費税等 | 116,899 | 366,320 |
| 前受金 | 921,909 | 948,253 |
| その他 | 12,601 | 13,305 |
| 流動負債合計 | 12,373,088 | 12,831,725 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,800,000 | 3,800,000 |
| 長期借入金 | 66,311,700 | 64,686,200 |
| 預り敷金及び保証金 | 724,719 | 615,164 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,980,712 | 3,931,771 |
| デリバティブ債務 | 254,569 | 268,768 |
| 固定負債合計 | 74,071,700 | 73,301,904 |
| 負債合計 | 86,444,788 | 86,133,629 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 81,370,715 | 81,370,715 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 7,406,652 | 7,406,652 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※3 2,085,761 | ※3 1,906,972 |
| 任意積立金合計 | 2,085,761 | 1,906,972 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,905,706 | 4,815,238 |
| 剰余金合計 | 11,398,120 | 14,128,862 |
| 投資主資本合計 | 92,768,835 | 95,499,577 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △357,896 | △326,875 |
| 評価・換算差額等合計 | △357,896 | △326,875 |
| 純資産合計 | ※2 92,410,938 | ※2 95,172,702 |
| 負債純資産合計 | 178,855,727 | 181,306,332 |
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