有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第36期 (2019年11月30日) | 第37期 (2020年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,956,919 | 12,276,641 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,356,732 | 3,476,218 |
| 営業未収入金 | 47,450 | 60,832 |
| 前払費用 | 141,194 | 129,710 |
| その他 | 4,376 | 2,216 |
| 貸倒引当金 | △77 | △99 |
| 流動資産合計 | 17,506,595 | 15,945,520 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 13,878,172 | 15,396,247 |
| 減価償却累計額 | △4,232,153 | △4,434,403 |
| 建物(純額) | 9,646,018 | 10,961,843 |
| 構築物 | 69,402 | 77,367 |
| 減価償却累計額 | △39,059 | △41,083 |
| 構築物(純額) | 30,342 | 36,284 |
| 機械及び装置 | 272,682 | 279,096 |
| 減価償却累計額 | △199,427 | △207,144 |
| 機械及び装置(純額) | 73,255 | 71,952 |
| 工具、器具及び備品 | 198,580 | 218,648 |
| 減価償却累計額 | △133,192 | △141,910 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 65,387 | 76,738 |
| 土地 | 29,462,479 | 30,680,398 |
| 信託建物 | 48,711,978 | 48,591,753 |
| 減価償却累計額 | △11,358,585 | △11,774,871 |
| 信託建物(純額) | 37,353,393 | 36,816,881 |
| 信託構築物 | 279,867 | 276,315 |
| 減価償却累計額 | △94,434 | △95,316 |
| 信託構築物(純額) | 185,433 | 180,999 |
| 信託機械及び装置 | 637,868 | 631,223 |
| 減価償却累計額 | △302,769 | △308,690 |
| 信託機械及び装置(純額) | 335,098 | 322,533 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,067,695 | 1,122,278 |
| 減価償却累計額 | △703,257 | △752,388 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 364,437 | 369,889 |
| 信託土地 | 85,722,111 | 86,910,985 |
| 有形固定資産合計 | 163,237,957 | 166,428,505 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,193,875 | 1,910,049 |
| 信託借地権 | 3,315,665 | 3,315,665 |
| ソフトウエア | 4,962 | 4,285 |
| その他 | 227 | 227 |
| 無形固定資産合計 | 4,514,730 | 5,230,228 |
| (単位:千円) | ||
| 第36期 (2019年11月30日) | 第37期 (2020年5月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 14,617 | 14,617 |
| 長期前払費用 | 243,445 | 254,569 |
| デリバティブ債権 | 4,791 | 65,393 |
| その他 | 361,785 | 347,525 |
| 投資その他の資産合計 | 624,640 | 682,106 |
| 固定資産合計 | 168,377,328 | 172,340,840 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 44,041 | 40,606 |
| 繰延資産合計 | 44,041 | 40,606 |
| 資産合計 | 185,927,964 | 188,326,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 737,128 | 471,246 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,550,000 | 11,914,200 |
| 未払費用 | 709,527 | 730,698 |
| 未払法人税等 | 225 | 594 |
| 未払消費税等 | 76,507 | 54,944 |
| 前受金 | 1,032,126 | 1,050,248 |
| その他 | 38,754 | 41,746 |
| 流動負債合計 | 14,144,269 | 14,263,678 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,400,000 | 6,400,000 |
| 長期借入金 | 64,517,200 | 66,353,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 703,047 | 712,675 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,308,792 | 4,420,602 |
| デリバティブ債務 | 206,732 | 202,353 |
| 固定負債合計 | 76,135,772 | 78,088,631 |
| 負債合計 | 90,280,041 | 92,352,310 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 81,370,715 | 81,370,715 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 7,406,652 | 7,406,652 |
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 415,683 | 415,683 |
| 一時差異等調整積立金 | ※3 1,785,190 | ※3 1,744,597 |
| 任意積立金合計 | 2,200,874 | 2,160,280 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,913,382 | 5,205,178 |
| 剰余金合計 | 14,520,908 | 14,772,110 |
| 投資主資本合計 | 95,891,623 | 96,142,826 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △243,700 | △168,168 |
| 評価・換算差額等合計 | △243,700 | △168,168 |
| 純資産合計 | ※2 95,647,923 | ※2 95,974,657 |
| 負債純資産合計 | 185,927,964 | 188,326,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
