有価証券報告書(内国投資証券)-第43期(2022/12/01-2023/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第42期 (2022年11月30日) | 第43期 (2023年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,841,698 | 12,502,167 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,822,174 | 3,829,697 |
| 営業未収入金 | 94,063 | 143,222 |
| 前払費用 | 142,422 | 134,783 |
| 未収消費税等 | 9,775 | - |
| その他 | 13,606 | 6,076 |
| 貸倒引当金 | △117 | △22 |
| 流動資産合計 | 13,923,623 | 16,615,924 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 20,707,926 | 22,596,022 |
| 減価償却累計額 | △5,324,277 | △5,594,985 |
| 建物(純額) | 15,383,649 | 17,001,036 |
| 構築物 | 97,928 | 104,048 |
| 減価償却累計額 | △47,818 | △50,761 |
| 構築物(純額) | 50,110 | 53,286 |
| 機械及び装置 | 297,097 | 303,216 |
| 減価償却累計額 | △231,605 | △236,759 |
| 機械及び装置(純額) | 65,492 | 66,456 |
| 工具、器具及び備品 | 307,180 | 333,684 |
| 減価償却累計額 | △169,356 | △184,234 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 137,823 | 149,450 |
| 土地 | 37,328,942 | 42,299,997 |
| 信託建物 | 49,139,239 | 49,349,356 |
| 減価償却累計額 | △14,006,566 | △14,475,437 |
| 信託建物(純額) | 35,132,673 | 34,873,919 |
| 信託構築物 | 249,308 | 252,891 |
| 減価償却累計額 | △110,400 | △115,208 |
| 信託構築物(純額) | 138,908 | 137,683 |
| 信託機械及び装置 | 688,313 | 700,559 |
| 減価償却累計額 | △341,282 | △358,050 |
| 信託機械及び装置(純額) | 347,031 | 342,509 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,300,534 | 1,374,570 |
| 減価償却累計額 | △866,222 | △917,131 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 434,312 | 457,439 |
| 信託土地 | 107,493,984 | 107,448,883 |
| 有形固定資産合計 | 196,512,927 | 202,830,662 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 6,766,382 | 8,855,074 |
| 信託借地権 | 2,893,960 | 2,472,255 |
| ソフトウエア | 3,011 | 1,990 |
| その他 | 227 | 227 |
| 無形固定資産合計 | 9,663,581 | 11,329,546 |
| (単位:千円) | ||
| 第42期 (2022年11月30日) | 第43期 (2023年5月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 19,617 | 19,617 |
| 長期前払費用 | 238,946 | 277,800 |
| デリバティブ債権 | 564,402 | 341,977 |
| その他 | 509,386 | 485,132 |
| 投資その他の資産合計 | 1,332,353 | 1,124,528 |
| 固定資産合計 | 207,508,862 | 215,284,737 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 63,888 | 47,765 |
| 投資法人債発行費 | 34,751 | 46,282 |
| 繰延資産合計 | 98,639 | 94,047 |
| 資産合計 | 221,531,125 | 231,994,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 630,465 | 805,257 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 1,000,000 |
| 短期借入金 | 200,000 | 1,380,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,260,000 | 11,285,000 |
| 未払費用 | 810,749 | 864,889 |
| 未払法人税等 | 518 | 594 |
| 未払消費税等 | - | 122,813 |
| 前受金 | 1,258,496 | 1,265,390 |
| その他 | 86,678 | 21,758 |
| 流動負債合計 | 16,246,908 | 16,745,704 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,900,000 | 7,900,000 |
| 長期借入金 | 79,197,200 | 88,252,200 |
| 預り敷金及び保証金 | 963,976 | 1,048,937 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,215,652 | 5,183,977 |
| デリバティブ債務 | - | 52,346 |
| 固定負債合計 | 92,276,829 | 102,437,461 |
| 負債合計 | 108,523,737 | 119,183,166 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 97,799,794 | 97,799,794 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 7,406,652 | 7,406,652 |
| 出資剰余金控除額 | ※3 △1,699,990 | ※3 △1,699,990 |
| 出資剰余金(純額) | 5,706,661 | 5,706,661 |
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 415,683 | 470,630 |
| 一時差異等調整積立金 | ※4 1,841,253 | ※4 1,796,704 |
| 任意積立金合計 | 2,256,936 | 2,267,335 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,692,914 | 6,755,071 |
| 剰余金合計 | 14,656,512 | 14,729,067 |
| 投資主資本合計 | 112,456,307 | 112,528,862 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 551,080 | 282,680 |
| 評価・換算差額等合計 | 551,080 | 282,680 |
| 純資産合計 | ※2 113,007,387 | ※2 112,811,543 |
| 負債純資産合計 | 221,531,125 | 231,994,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
