有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第38期 (2020年11月30日) | 第39期 (2021年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,630,841 | 9,860,611 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,492,005 | 3,598,834 |
| 営業未収入金 | 38,871 | 45,813 |
| 前払費用 | 127,810 | 123,590 |
| 未収消費税等 | - | 23,524 |
| その他 | 1,838 | 8,869 |
| 貸倒引当金 | △2 | △65 |
| 流動資産合計 | 17,291,364 | 13,661,177 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 15,849,108 | 17,358,394 |
| 減価償却累計額 | △4,647,199 | △4,876,000 |
| 建物(純額) | 11,201,909 | 12,482,393 |
| 構築物 | 78,849 | 82,953 |
| 減価償却累計額 | △43,237 | △45,546 |
| 構築物(純額) | 35,611 | 37,407 |
| 機械及び装置 | 295,496 | 304,860 |
| 減価償却累計額 | △215,093 | △223,986 |
| 機械及び装置(純額) | 80,403 | 80,874 |
| 工具、器具及び備品 | 243,426 | 279,806 |
| 減価償却累計額 | △151,897 | △163,576 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 91,529 | 116,230 |
| 土地 | 31,475,029 | 35,263,625 |
| 建設仮勘定 | 251,683 | - |
| 信託建物 | 47,307,050 | 47,287,495 |
| 減価償却累計額 | △12,050,916 | △12,600,139 |
| 信託建物(純額) | 35,256,133 | 34,687,355 |
| 信託構築物 | 270,754 | 258,604 |
| 減価償却累計額 | △99,918 | △100,926 |
| 信託構築物(純額) | 170,835 | 157,677 |
| 信託機械及び装置 | 591,806 | 612,447 |
| 減価償却累計額 | △288,451 | △305,245 |
| 信託機械及び装置(純額) | 303,354 | 307,202 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,096,045 | 1,154,449 |
| 減価償却累計額 | △730,009 | △769,288 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 366,035 | 385,161 |
| 信託土地 | 86,446,317 | 87,877,511 |
| 有形固定資産合計 | 165,678,843 | 171,395,438 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,910,049 | 1,910,049 |
| 信託借地権 | 3,315,665 | 3,315,665 |
| ソフトウエア | 3,609 | 5,818 |
| その他 | 227 | 227 |
| 無形固定資産合計 | 5,229,551 | 5,231,760 |
| (単位:千円) | ||
| 第38期 (2020年11月30日) | 第39期 (2021年5月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 14,617 | 14,617 |
| 長期前払費用 | 235,228 | 229,149 |
| デリバティブ債権 | 36,349 | 29,163 |
| その他 | 380,078 | 379,056 |
| 投資その他の資産合計 | 666,273 | 651,987 |
| 固定資産合計 | 171,574,669 | 177,279,186 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 50,563 | 46,459 |
| 繰延資産合計 | 50,563 | 46,459 |
| 資産合計 | 188,916,598 | 190,986,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 507,184 | 352,179 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,904,200 | 11,869,000 |
| 未払費用 | 732,134 | 715,622 |
| 未払法人税等 | 271 | 595 |
| 未払消費税等 | 160,415 | - |
| 前受金 | 1,071,742 | 1,104,773 |
| その他 | 25,029 | 14,020 |
| 流動負債合計 | 14,400,978 | 14,056,190 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 7,900,000 | 7,900,000 |
| 長期借入金 | 66,363,000 | 68,298,200 |
| 預り敷金及び保証金 | 720,120 | 823,499 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,381,685 | 4,514,754 |
| デリバティブ債務 | 240,601 | 210,744 |
| 固定負債合計 | 79,605,408 | 81,747,198 |
| 負債合計 | 94,006,386 | 95,803,389 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 81,370,715 | 81,370,715 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 7,406,652 | 7,406,652 |
| 出資剰余金控除額 | ※3 △1,699,990 | ※3 △1,699,990 |
| 出資剰余金(純額) | 5,706,661 | 5,706,661 |
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 415,683 | 415,683 |
| 一時差異等調整積立金 | ※4 1,704,003 | ※4 2,002,699 |
| 任意積立金合計 | 2,119,686 | 2,418,382 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,933,582 | 5,871,290 |
| 剰余金合計 | 13,759,929 | 13,996,334 |
| 投資主資本合計 | 95,130,645 | 95,367,050 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △220,434 | △183,615 |
| 評価・換算差額等合計 | △220,434 | △183,615 |
| 純資産合計 | ※2 94,910,211 | ※2 95,183,434 |
| 負債純資産合計 | 188,916,598 | 190,986,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
