有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(平成30年12月1日-令和1年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第34期 (2018年11月30日) | 第35期 (2019年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,729,073 | 14,757,359 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,461,125 | 3,452,841 |
| 営業未収入金 | 60,844 | 54,203 |
| 前払費用 | 154,493 | 141,415 |
| 未収消費税等 | 246,521 | - |
| その他 | 8,550 | 5,657 |
| 貸倒引当金 | △991 | △796 |
| 流動資産合計 | 20,659,618 | 18,410,682 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 11,122,450 | 11,949,880 |
| 減価償却累計額 | △3,201,893 | △3,373,117 |
| 建物(純額) | 7,920,556 | 8,576,763 |
| 構築物 | 57,662 | 60,406 |
| 減価償却累計額 | △31,466 | △33,113 |
| 構築物(純額) | 26,195 | 27,293 |
| 機械及び装置 | 226,157 | 226,221 |
| 減価償却累計額 | △150,689 | △157,269 |
| 機械及び装置(純額) | 75,468 | 68,951 |
| 工具、器具及び備品 | 154,515 | 161,269 |
| 減価償却累計額 | △108,529 | △114,808 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 45,985 | 46,460 |
| 土地 | 22,231,000 | 24,580,632 |
| 信託建物 | 49,520,754 | 50,348,902 |
| 減価償却累計額 | △10,894,695 | △11,586,881 |
| 信託建物(純額) | 38,626,059 | 38,762,021 |
| 信託構築物 | 279,550 | 284,548 |
| 減価償却累計額 | △89,537 | △93,764 |
| 信託構築物(純額) | 190,013 | 190,783 |
| 信託機械及び装置 | 649,884 | 657,299 |
| 減価償却累計額 | △292,428 | △317,205 |
| 信託機械及び装置(純額) | 357,455 | 340,094 |
| 信託工具、器具及び備品 | 978,228 | 1,030,081 |
| 減価償却累計額 | △623,251 | △670,826 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 354,976 | 359,255 |
| 信託土地 | 87,516,611 | 89,003,291 |
| 有形固定資産合計 | 157,344,323 | 161,955,548 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,193,875 | 1,193,875 |
| 信託借地権 | 3,315,665 | 3,315,665 |
| ソフトウエア | 6,316 | 5,639 |
| その他 | 242 | 242 |
| 無形固定資産合計 | 4,516,098 | 4,515,422 |
| (単位:千円) | ||
| 第34期 (2018年11月30日) | 第35期 (2019年5月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 14,617 | 14,617 |
| 長期前払費用 | 280,085 | 259,123 |
| デリバティブ債権 | 24,768 | 96 |
| その他 | 330,367 | 320,578 |
| 投資その他の資産合計 | 649,839 | 594,415 |
| 固定資産合計 | 162,510,261 | 167,065,386 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 29,618 | 28,881 |
| 繰延資産合計 | 29,618 | 28,881 |
| 資産合計 | 183,199,498 | 185,504,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 423,975 | 495,337 |
| 短期借入金 | 500,000 | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,631,000 | 13,620,000 |
| 未払費用 | 696,205 | 714,774 |
| 未払法人税等 | 225 | 593 |
| 未払消費税等 | - | 33,833 |
| 前受金 | 1,000,905 | 1,026,348 |
| その他 | 10,700 | 12,409 |
| 流動負債合計 | 16,263,012 | 16,403,297 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 長期借入金 | 62,836,200 | 64,547,200 |
| 預り敷金及び保証金 | 620,432 | 647,342 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,077,557 | 4,304,030 |
| デリバティブ債務 | 244,392 | 340,866 |
| 固定負債合計 | 71,578,582 | 73,639,438 |
| 負債合計 | 87,841,594 | 90,042,736 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 81,370,715 | 81,370,715 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 7,406,652 | 7,406,652 |
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 415,683 | 415,683 |
| 一時差異等調整積立金 | ※3 1,866,378 | ※3 1,825,784 |
| 任意積立金合計 | 2,282,061 | 2,241,467 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,593,321 | 4,827,310 |
| 剰余金合計 | 14,282,034 | 14,475,430 |
| 投資主資本合計 | 95,652,750 | 95,846,145 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △294,846 | △383,930 |
| 評価・換算差額等合計 | △294,846 | △383,930 |
| 純資産合計 | ※2 95,357,903 | ※2 95,462,214 |
| 負債純資産合計 | 183,199,498 | 185,504,950 |
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