有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2023/12/01-2024/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第44期 (2023年11月30日) | 第45期 (2024年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,873,216 | 11,870,573 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,341,127 | 4,192,984 |
| 営業未収入金 | 124,285 | 147,576 |
| 前払費用 | 147,966 | 150,554 |
| 未収消費税等 | 47,490 | - |
| その他 | 7,822 | 34,255 |
| 貸倒引当金 | △22 | △115 |
| 流動資産合計 | 17,541,885 | 16,395,828 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 22,790,521 | 24,056,023 |
| 減価償却累計額 | △5,878,003 | △6,173,708 |
| 建物(純額) | 16,912,518 | 17,882,314 |
| 構築物 | 109,390 | 116,336 |
| 減価償却累計額 | △53,796 | △56,839 |
| 構築物(純額) | 55,593 | 59,497 |
| 機械及び装置 | 307,109 | 328,481 |
| 減価償却累計額 | △242,127 | △247,731 |
| 機械及び装置(純額) | 64,981 | 80,750 |
| 工具、器具及び備品 | 354,283 | 372,175 |
| 減価償却累計額 | △200,186 | △217,100 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 154,097 | 155,074 |
| 土地 | 42,318,429 | 42,321,308 |
| 信託建物 | 50,738,120 | 50,919,977 |
| 減価償却累計額 | △14,796,348 | △15,189,094 |
| 信託建物(純額) | 35,941,772 | 35,730,883 |
| 信託構築物 | 251,263 | 250,994 |
| 減価償却累計額 | △119,128 | △123,352 |
| 信託構築物(純額) | 132,135 | 127,641 |
| 信託機械及び装置 | 751,836 | 779,683 |
| 減価償却累計額 | △374,774 | △386,032 |
| 信託機械及び装置(純額) | 377,061 | 393,650 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,396,116 | 1,441,744 |
| 減価償却累計額 | △933,660 | △957,907 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 462,455 | 483,837 |
| 信託土地 | 114,179,658 | 114,383,689 |
| 信託建設仮勘定 | - | 504,500 |
| 有形固定資産合計 | 210,598,704 | 212,123,148 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 8,855,074 | 10,553,621 |
| 信託借地権 | 2,472,255 | 2,472,255 |
| ソフトウエア | 1,419 | 1,074 |
| その他 | 227 | 227 |
| 無形固定資産合計 | 11,328,976 | 13,027,178 |
| (単位:千円) | ||
| 第44期 (2023年11月30日) | 第45期 (2024年5月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 24,589 | 24,589 |
| 長期前払費用 | 340,905 | 363,858 |
| デリバティブ債権 | 419,131 | 621,193 |
| その他 | 512,792 | 527,307 |
| 投資その他の資産合計 | 1,297,419 | 1,536,949 |
| 固定資産合計 | 223,225,099 | 226,687,276 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 65,016 | 42,218 |
| 投資法人債発行費 | 42,124 | 37,967 |
| 繰延資産合計 | 107,141 | 80,186 |
| 資産合計 | 240,874,126 | 243,163,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 863,221 | 961,210 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | - |
| 短期借入金 | 1,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,935,000 | 13,737,000 |
| 未払費用 | 911,723 | 924,473 |
| 未払法人税等 | 593 | 593 |
| 未払消費税等 | - | 176,128 |
| 前受金 | 1,291,566 | 1,314,347 |
| その他 | 37,233 | 37,074 |
| 流動負債合計 | 17,039,338 | 17,150,828 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 7,900,000 | 7,900,000 |
| 長期借入金 | 90,702,200 | 92,400,200 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,063,448 | 1,112,153 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,548,891 | 5,615,051 |
| デリバティブ債務 | 87,775 | 31,914 |
| 固定負債合計 | 105,302,315 | 107,059,319 |
| 負債合計 | 122,341,654 | 124,210,147 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 102,992,648 | 102,992,648 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 7,406,652 | 7,406,652 |
| 出資剰余金控除額 | ※3 △1,699,990 | ※3 △1,699,990 |
| 出資剰余金(純額) | 5,706,661 | 5,706,661 |
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 491,130 | 492,732 |
| 一時差異等調整積立金 | ※4 1,752,155 | ※4 1,706,157 |
| 任意積立金合計 | 2,243,285 | 2,198,890 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,254,729 | 7,442,828 |
| 剰余金合計 | 15,204,675 | 15,348,379 |
| 投資主資本合計 | 118,197,324 | 118,341,028 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 335,147 | 612,114 |
| 評価・換算差額等合計 | 335,147 | 612,114 |
| 純資産合計 | ※2 118,532,472 | ※2 118,953,142 |
| 負債純資産合計 | 240,874,126 | 243,163,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
