有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第37期 (2020年5月31日) | 第38期 (2020年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,276,641 | 13,630,841 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,476,218 | 3,492,005 |
| 営業未収入金 | 60,832 | 38,871 |
| 前払費用 | 129,710 | 127,810 |
| その他 | 2,216 | 1,838 |
| 貸倒引当金 | △99 | △2 |
| 流動資産合計 | 15,945,520 | 17,291,364 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 15,396,247 | 15,849,108 |
| 減価償却累計額 | △4,434,403 | △4,647,199 |
| 建物(純額) | 10,961,843 | 11,201,909 |
| 構築物 | 77,367 | 78,849 |
| 減価償却累計額 | △41,083 | △43,237 |
| 構築物(純額) | 36,284 | 35,611 |
| 機械及び装置 | 279,096 | 295,496 |
| 減価償却累計額 | △207,144 | △215,093 |
| 機械及び装置(純額) | 71,952 | 80,403 |
| 工具、器具及び備品 | 218,648 | 243,426 |
| 減価償却累計額 | △141,910 | △151,897 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 76,738 | 91,529 |
| 土地 | 30,680,398 | 31,475,029 |
| 建設仮勘定 | - | 251,683 |
| 信託建物 | 48,591,753 | 47,307,050 |
| 減価償却累計額 | △11,774,871 | △12,050,916 |
| 信託建物(純額) | 36,816,881 | 35,256,133 |
| 信託構築物 | 276,315 | 270,754 |
| 減価償却累計額 | △95,316 | △99,918 |
| 信託構築物(純額) | 180,999 | 170,835 |
| 信託機械及び装置 | 631,223 | 591,806 |
| 減価償却累計額 | △308,690 | △288,451 |
| 信託機械及び装置(純額) | 322,533 | 303,354 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,122,278 | 1,096,045 |
| 減価償却累計額 | △752,388 | △730,009 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 369,889 | 366,035 |
| 信託土地 | 86,910,985 | 86,446,317 |
| 有形固定資産合計 | 166,428,505 | 165,678,843 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,910,049 | 1,910,049 |
| 信託借地権 | 3,315,665 | 3,315,665 |
| ソフトウエア | 4,285 | 3,609 |
| その他 | 227 | 227 |
| 無形固定資産合計 | 5,230,228 | 5,229,551 |
| (単位:千円) | ||
| 第37期 (2020年5月31日) | 第38期 (2020年11月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 14,617 | 14,617 |
| 長期前払費用 | 254,569 | 235,228 |
| デリバティブ債権 | 65,393 | 36,349 |
| その他 | 347,525 | 380,078 |
| 投資その他の資産合計 | 682,106 | 666,273 |
| 固定資産合計 | 172,340,840 | 171,574,669 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 40,606 | 50,563 |
| 繰延資産合計 | 40,606 | 50,563 |
| 資産合計 | 188,326,967 | 188,916,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 471,246 | 507,184 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,914,200 | 11,904,200 |
| 未払費用 | 730,698 | 732,134 |
| 未払法人税等 | 594 | 271 |
| 未払消費税等 | 54,944 | 160,415 |
| 前受金 | 1,050,248 | 1,071,742 |
| その他 | 41,746 | 25,029 |
| 流動負債合計 | 14,263,678 | 14,400,978 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,400,000 | 7,900,000 |
| 長期借入金 | 66,353,000 | 66,363,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 712,675 | 720,120 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,420,602 | 4,381,685 |
| デリバティブ債務 | 202,353 | 240,601 |
| 固定負債合計 | 78,088,631 | 79,605,408 |
| 負債合計 | 92,352,310 | 94,006,386 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 81,370,715 | 81,370,715 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 7,406,652 | 7,406,652 |
| 出資剰余金控除額 | - | ※3 △1,699,990 |
| 出資剰余金(純額) | 7,406,652 | 5,706,661 |
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 415,683 | 415,683 |
| 一時差異等調整積立金 | ※4 1,744,597 | ※4 1,704,003 |
| 任意積立金合計 | 2,160,280 | 2,119,686 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,205,178 | 5,933,582 |
| 剰余金合計 | 14,772,110 | 13,759,929 |
| 投資主資本合計 | 96,142,826 | 95,130,645 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △168,168 | △220,434 |
| 評価・換算差額等合計 | △168,168 | △220,434 |
| 純資産合計 | ※2 95,974,657 | ※2 94,910,211 |
| 負債純資産合計 | 188,326,967 | 188,916,598 |
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