有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第35期 (2019年5月31日) | 第36期 (2019年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,757,359 | 13,956,919 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,452,841 | 3,356,732 |
| 営業未収入金 | 54,203 | 47,450 |
| 前払費用 | 141,415 | 141,194 |
| その他 | 5,657 | 4,376 |
| 貸倒引当金 | △796 | △77 |
| 流動資産合計 | 18,410,682 | 17,506,595 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 11,949,880 | 13,878,172 |
| 減価償却累計額 | △3,373,117 | △4,232,153 |
| 建物(純額) | 8,576,763 | 9,646,018 |
| 構築物 | 60,406 | 69,402 |
| 減価償却累計額 | △33,113 | △39,059 |
| 構築物(純額) | 27,293 | 30,342 |
| 機械及び装置 | 226,221 | 272,682 |
| 減価償却累計額 | △157,269 | △199,427 |
| 機械及び装置(純額) | 68,951 | 73,255 |
| 工具、器具及び備品 | 161,269 | 198,580 |
| 減価償却累計額 | △114,808 | △133,192 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 46,460 | 65,387 |
| 土地 | 24,580,632 | 29,462,479 |
| 信託建物 | 50,348,902 | 48,711,978 |
| 減価償却累計額 | △11,586,881 | △11,358,585 |
| 信託建物(純額) | 38,762,021 | 37,353,393 |
| 信託構築物 | 284,548 | 279,867 |
| 減価償却累計額 | △93,764 | △94,434 |
| 信託構築物(純額) | 190,783 | 185,433 |
| 信託機械及び装置 | 657,299 | 637,868 |
| 減価償却累計額 | △317,205 | △302,769 |
| 信託機械及び装置(純額) | 340,094 | 335,098 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,030,081 | 1,067,695 |
| 減価償却累計額 | △670,826 | △703,257 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 359,255 | 364,437 |
| 信託土地 | 89,003,291 | 85,722,111 |
| 有形固定資産合計 | 161,955,548 | 163,237,957 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,193,875 | 1,193,875 |
| 信託借地権 | 3,315,665 | 3,315,665 |
| ソフトウエア | 5,639 | 4,962 |
| その他 | 242 | 227 |
| 無形固定資産合計 | 4,515,422 | 4,514,730 |
| (単位:千円) | ||
| 第35期 (2019年5月31日) | 第36期 (2019年11月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 14,617 | 14,617 |
| 長期前払費用 | 259,123 | 243,445 |
| デリバティブ債権 | 96 | 4,791 |
| その他 | 320,578 | 361,785 |
| 投資その他の資産合計 | 594,415 | 624,640 |
| 固定資産合計 | 167,065,386 | 168,377,328 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 28,881 | 44,041 |
| 繰延資産合計 | 28,881 | 44,041 |
| 資産合計 | 185,504,950 | 185,927,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 495,337 | 737,128 |
| 短期借入金 | 500,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,620,000 | 11,550,000 |
| 未払費用 | 714,774 | 709,527 |
| 未払法人税等 | 593 | 225 |
| 未払消費税等 | 33,833 | 76,507 |
| 前受金 | 1,026,348 | 1,032,126 |
| その他 | 12,409 | 38,754 |
| 流動負債合計 | 16,403,297 | 14,144,269 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,800,000 | 6,400,000 |
| 長期借入金 | 64,547,200 | 64,517,200 |
| 預り敷金及び保証金 | 647,342 | 703,047 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,304,030 | 4,308,792 |
| デリバティブ債務 | 340,866 | 206,732 |
| 固定負債合計 | 73,639,438 | 76,135,772 |
| 負債合計 | 90,042,736 | 90,280,041 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 81,370,715 | 81,370,715 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 7,406,652 | 7,406,652 |
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 415,683 | 415,683 |
| 一時差異等調整積立金 | ※3 1,825,784 | ※3 1,785,190 |
| 任意積立金合計 | 2,241,467 | 2,200,874 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,827,310 | 4,913,382 |
| 剰余金合計 | 14,475,430 | 14,520,908 |
| 投資主資本合計 | 95,846,145 | 95,891,623 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △383,930 | △243,700 |
| 評価・換算差額等合計 | △383,930 | △243,700 |
| 純資産合計 | ※2 95,462,214 | ※2 95,647,923 |
| 負債純資産合計 | 185,504,950 | 185,927,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
