有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第30期 (平成28年11月30日) | 第31期 (平成29年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,824,603 | 9,412,320 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,749,092 | 7,067,237 |
| 営業未収入金 | 75,518 | 70,850 |
| 前払費用 | 175,713 | 167,040 |
| 未収消費税等 | - | 55,875 |
| その他 | 3,534 | 3,009 |
| 貸倒引当金 | △512 | △1,033 |
| 流動資産合計 | 17,827,949 | 16,775,300 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 11,531,237 | 11,636,107 |
| 減価償却累計額 | △3,555,306 | △3,440,680 |
| 建物(純額) | 7,975,931 | 8,195,427 |
| 構築物 | 67,607 | 61,080 |
| 減価償却累計額 | △37,078 | △36,397 |
| 構築物(純額) | 30,529 | 24,683 |
| 機械及び装置 | 253,770 | 235,356 |
| 減価償却累計額 | △145,253 | △141,879 |
| 機械及び装置(純額) | 108,516 | 93,477 |
| 工具、器具及び備品 | 143,822 | 142,222 |
| 減価償却累計額 | △90,554 | △93,280 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 53,268 | 48,942 |
| 土地 | 23,770,978 | 23,137,014 |
| 信託建物 | 49,059,090 | 50,262,614 |
| 減価償却累計額 | △8,541,013 | △9,243,474 |
| 信託建物(純額) | 40,518,076 | 41,019,140 |
| 信託構築物 | 292,555 | 298,980 |
| 減価償却累計額 | △72,371 | △78,490 |
| 信託構築物(純額) | 220,184 | 220,489 |
| 信託機械及び装置 | 502,730 | 555,075 |
| 減価償却累計額 | △201,286 | △223,774 |
| 信託機械及び装置(純額) | 301,443 | 331,301 |
| 信託工具、器具及び備品 | 793,461 | 844,661 |
| 減価償却累計額 | △450,962 | △494,886 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 342,498 | 349,775 |
| 信託土地 | 79,858,725 | 83,854,309 |
| 有形固定資産合計 | 153,180,152 | 157,274,561 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 715,719 | 715,719 |
| 信託借地権 | 3,315,665 | 3,315,665 |
| その他 | 242 | 242 |
| 無形固定資産合計 | 4,031,627 | 4,031,627 |
| (単位:千円) | ||
| 第30期 (平成28年11月30日) | 第31期 (平成29年5月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 10,252 | 10,252 |
| 長期前払費用 | 364,037 | 329,621 |
| デリバティブ債権 | 55,285 | 23,800 |
| その他 | 250,096 | 264,873 |
| 投資その他の資産合計 | 679,672 | 628,548 |
| 固定資産合計 | 157,891,452 | 161,934,736 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 36,674 | 24,506 |
| 繰延資産合計 | 36,674 | 24,506 |
| 資産合計 | 175,756,076 | 178,734,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 535,067 | 360,379 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,445,000 | 15,380,000 |
| 未払費用 | 685,624 | 693,165 |
| 未払法人税等 | - | 594 |
| 未払消費税等 | 170,317 | - |
| 前受金 | 887,139 | 952,949 |
| デリバティブ債務 | 1,874 | - |
| その他 | 11,499 | 11,744 |
| 流動負債合計 | 13,736,523 | 17,398,834 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 64,816,700 | 63,881,700 |
| 預り敷金及び保証金 | 844,900 | 756,690 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,738,130 | 3,961,803 |
| デリバティブ債務 | 320,783 | 308,200 |
| 固定負債合計 | 69,720,514 | 68,908,394 |
| 負債合計 | 83,457,038 | 86,307,228 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 81,370,715 | 81,370,715 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 7,406,652 | 7,406,652 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※3 2,457,010 | ※3 2,126,355 |
| 任意積立金合計 | 2,457,010 | 2,126,355 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,581,316 | 2,007,108 |
| 剰余金合計 | 11,444,979 | 11,540,115 |
| 投資主資本合計 | 92,815,694 | 92,910,830 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △516,656 | △483,514 |
| 評価・換算差額等合計 | △516,656 | △483,514 |
| 純資産合計 | ※2 92,299,038 | ※2 92,427,316 |
| 負債純資産合計 | 175,756,076 | 178,734,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
