臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/06/03 9:00
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
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計算期間 | 第166計算期間 (2019年 2月26日~2019年 3月25日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額 | 42,177,347,991円 |
期末受益権口数 | 87,108,105,868口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,842円 |
期中騰落率 | 0.77% |
計算期間 | 第167計算期間 (2019年 3月26日~2019年 4月23日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額 | 42,025,723,538円 |
期末受益権口数 | 85,659,889,360口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,906円 |
期中騰落率 | 1.53% |
計算期間 | 第168計算期間 (2019年 4月24日~2019年 5月23日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額 | 42,163,332,994円 |
期末受益権口数 | 85,188,525,892口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,949円 |
期中騰落率 | 1.08% |