臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/12/03 9:00
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバルREITオープン
| 計算期間 | 第184計算期間
(2020年 8月25日～2020年 9月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 31,074,982,764円 |
| 期末受益権口数 | 75,304,783,490口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,127円 |
| 期中騰落率 | △1.85% |
| 計算期間 | 第185計算期間
(2020年 9月24日～2020年10月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 31,184,890,814円 |
| 期末受益権口数 | 74,503,782,011口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,186円 |
| 期中騰落率 | 1.67% |
| 計算期間 | 第186計算期間
(2020年10月24日～2020年11月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 33,005,813,383円 |
| 期末受益権口数 | 73,941,597,143口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,464円 |
| 期中騰落率 | 6.88% |
