臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/06/03 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバルREITオープン
| 計算期間 | 第178計算期間
(2020年 2月26日～2020年 3月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 25,792,616,833円 |
| 期末受益権口数 | 77,005,122,717口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 3,349円 |
| 期中騰落率 | △38.32% |
| 計算期間 | 第179計算期間
(2020年 3月24日～2020年 4月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 29,227,050,522円 |
| 期末受益権口数 | 76,682,316,156口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 3,811円 |
| 期中騰落率 | 14.09% |
| 計算期間 | 第180計算期間
(2020年 4月24日～2020年 5月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 29,811,887,804円 |
| 期末受益権口数 | 76,520,453,579口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 3,896円 |
| 期中騰落率 | 2.49% |
