臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/03/06 9:06
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバルREITオープン
| 計算期間 | 第163計算期間
(2018年11月27日～2018年12月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 38,780,890,201円 |
| 期末受益権口数 | 90,767,831,093口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,273円 |
| 期中騰落率 | △7.03% |
| 計算期間 | 第164計算期間
(2018年12月26日～2019年 1月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 40,653,041,186円 |
| 期末受益権口数 | 90,056,154,756口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,514円 |
| 期中騰落率 | 5.87% |
| 計算期間 | 第165計算期間
(2019年 1月24日～2019年 2月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 42,614,189,959円 |
| 期末受益権口数 | 88,494,373,929口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,815円 |
| 期中騰落率 | 6.89% |
