臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2016/12/05 9:31
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

グローバルREITオープン

計算期間第136計算期間
(平成28年 8月24日~平成28年 9月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)25円
期末純資産総額64,098,405,445円
期末受益権口数131,191,222,428口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,886円
期中騰落率△0.41%

計算期間第137計算期間
(平成28年 9月24日~平成28年10月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額61,776,008,019円
期末受益権口数130,019,242,164口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,751円
期中騰落率△2.35%

計算期間第138計算期間
(平成28年10月25日~平成28年11月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額61,097,885,238円
期末受益権口数127,766,988,397口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,782円
期中騰落率1.07%