臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/12/05 9:31
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバルREITオープン
| 計算期間 | 第136計算期間
(平成28年 8月24日～平成28年 9月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 64,098,405,445円 |
| 期末受益権口数 | 131,191,222,428口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,886円 |
| 期中騰落率 | △0.41% |
| 計算期間 | 第137計算期間
(平成28年 9月24日～平成28年10月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 61,776,008,019円 |
| 期末受益権口数 | 130,019,242,164口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,751円 |
| 期中騰落率 | △2.35% |
| 計算期間 | 第138計算期間
(平成28年10月25日～平成28年11月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 61,097,885,238円 |
| 期末受益権口数 | 127,766,988,397口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,782円 |
| 期中騰落率 | 1.07% |
