臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/03/03 9:10
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバルREITオープン
| 計算期間 | 第127計算期間
(平成27年11月25日～平成27年12月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 76,920,843,057円 |
| 期末受益権口数 | 138,840,596,527口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,540円 |
| 期中騰落率 | △1.45% |
| 計算期間 | 第128計算期間
(平成27年12月25日～平成28年 1月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 71,358,101,024円 |
| 期末受益権口数 | 138,121,934,486口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,166円 |
| 期中騰落率 | △6.30% |
| 計算期間 | 第129計算期間
(平成28年 1月26日～平成28年 2月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 68,680,602,279円 |
| 期末受益権口数 | 137,246,772,782口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,004円 |
| 期中騰落率 | △2.65% |
