臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/12/05 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバルREITオープン
| 計算期間 | 第220計算期間
(2023年 8月24日～2023年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 32,493,705,704円 |
| 期末受益権口数 | 55,959,638,727口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,807円 |
| 期中騰落率 | 0.12% |
| 計算期間 | 第221計算期間
(2023年 9月26日～2023年10月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 30,826,839,646円 |
| 期末受益権口数 | 55,598,141,651口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,545円 |
| 期中騰落率 | △4.34% |
| 計算期間 | 第222計算期間
(2023年10月24日～2023年11月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 32,893,534,859円 |
| 期末受益権口数 | 55,180,707,764口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,961円 |
| 期中騰落率 | 7.68% |
