臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/03/05 9:15
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバルREITオープン
| 計算期間 | 第175計算期間
(2019年11月26日～2019年12月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 41,121,615,949円 |
| 期末受益権口数 | 79,171,264,299口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,194円 |
| 期中騰落率 | △0.08% |
| 計算期間 | 第176計算期間
(2019年12月24日～2020年 1月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 42,184,724,041円 |
| 期末受益権口数 | 78,475,919,667口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,375円 |
| 期中騰落率 | 3.68% |
| 計算期間 | 第177計算期間
(2020年 1月24日～2020年 2月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 42,310,790,383円 |
| 期末受益権口数 | 77,687,290,637口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,446円 |
| 期中騰落率 | 1.51% |
