臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/12/05 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバルREITオープン
| 計算期間 | 第148計算期間
(平成29年 8月24日～平成29年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 54,580,067,659円 |
| 期末受益権口数 | 110,847,265,783口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,924円 |
| 期中騰落率 | 2.51% |
| 計算期間 | 第149計算期間
(平成29年 9月26日～平成29年10月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 54,262,541,187円 |
| 期末受益権口数 | 108,825,821,866口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,986円 |
| 期中騰落率 | 1.67% |
| 計算期間 | 第150計算期間
(平成29年10月24日～平成29年11月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 52,864,636,788円 |
| 期末受益権口数 | 106,732,712,299口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,953円 |
| 期中騰落率 | △0.26% |
