臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/03/06 9:38
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバルREITオープン
| 計算期間 | 第139計算期間
(平成28年11月25日～平成28年12月26日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 63,783,219,455円 |
| 期末受益権口数 | 125,142,833,279口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,097円 |
| 期中騰落率 | 7.01% |
| 計算期間 | 第140計算期間
(平成28年12月27日～平成29年 1月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 61,862,711,548円 |
| 期末受益権口数 | 123,212,633,797口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,021円 |
| 期中騰落率 | △1.10% |
| 計算期間 | 第141計算期間
(平成29年 1月24日～平成29年 2月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 61,307,475,345円 |
| 期末受益権口数 | 121,355,382,712口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,052円 |
| 期中騰落率 | 1.02% |
