臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/03/05 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバルREITオープン
| 計算期間 | 第187計算期間
(2020年11月25日～2020年12月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 32,827,971,479円 |
| 期末受益権口数 | 73,091,800,796口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,491円 |
| 期中騰落率 | 0.83% |
| 計算期間 | 第188計算期間
(2020年12月24日～2021年 1月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 33,351,339,580円 |
| 期末受益権口数 | 72,518,751,960口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,599円 |
| 期中騰落率 | 2.63% |
| 計算期間 | 第189計算期間
(2021年 1月26日～2021年 2月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 34,845,507,440円 |
| 期末受益権口数 | 71,641,298,748口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,864円 |
| 期中騰落率 | 5.98% |
