臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/09/01 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバルREITオープン
| 計算期間 | 第205計算期間
(2022年 5月24日～2022年 6月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 35,603,330,088円 |
| 期末受益権口数 | 60,842,321,105口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,852円 |
| 期中騰落率 | △0.73% |
| 計算期間 | 第206計算期間
(2022年 6月24日～2022年 7月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 37,137,103,483円 |
| 期末受益権口数 | 60,481,541,379口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,140円 |
| 期中騰落率 | 5.09% |
| 計算期間 | 第207計算期間
(2022年 7月26日～2022年 8月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 37,431,282,945円 |
| 期末受益権口数 | 60,181,312,068口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,220円 |
| 期中騰落率 | 1.47% |
