臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/09/01 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバルREITオープン
| 計算期間 | 第217計算期間
(2023年 5月24日～2023年 6月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 33,231,247,199円 |
| 期末受益権口数 | 57,177,384,613口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,812円 |
| 期中騰落率 | 2.16% |
| 計算期間 | 第218計算期間
(2023年 6月24日～2023年 7月24日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 34,506,728,411円 |
| 期末受益権口数 | 56,750,063,092口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,080円 |
| 期中騰落率 | 4.78% |
| 計算期間 | 第219計算期間
(2023年 7月25日～2023年 8月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 32,785,012,015円 |
| 期末受益権口数 | 56,425,080,114口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,810円 |
| 期中騰落率 | △4.28% |
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