訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成26年8月1日-平成27年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第18期 (平成26年7月31日現在) | 第19期 (平成27年1月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,744,229 | 10,096,832 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,581,039 | 3,361,095 |
| 営業未収入金 | 45,455 | 40,377 |
| 前払費用 | 32,734 | 12,945 |
| 繰延税金資産 | 24 | 5 |
| 未収消費税等 | - | 79,598 |
| 未収還付法人税等 | - | 992 |
| その他 | 44 | 882 |
| 流動資産合計 | 8,403,528 | 13,592,729 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,232,909 | 6,283,789 |
| 減価償却累計額 | △1,139,929 | △1,210,023 |
| 建物(純額) | 5,092,980 | 5,073,765 |
| 構築物 | 120,895 | 122,575 |
| 減価償却累計額 | △37,839 | △40,810 |
| 構築物(純額) | 83,055 | 81,765 |
| 工具、器具及び備品 | 770 | 770 |
| 減価償却累計額 | △356 | △413 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 413 | 356 |
| 土地 | 6,391,096 | 6,391,096 |
| 建設仮勘定 | 4,422,462 | - |
| 信託建物 | 101,626,274 | 102,161,856 |
| 減価償却累計額 | △16,086,343 | △15,321,516 |
| 信託建物(純額) | 85,539,930 | 86,840,339 |
| 信託構築物 | 3,079,242 | 3,072,835 |
| 減価償却累計額 | △836,097 | △788,913 |
| 信託構築物(純額) | 2,243,144 | 2,283,921 |
| 信託工具、器具及び備品 | 24,374 | 20,778 |
| 減価償却累計額 | △12,543 | △12,579 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 11,831 | 8,198 |
| 信託土地 | 87,775,251 | 83,062,950 |
| 有形固定資産合計 | 191,560,166 | 183,742,393 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 2,849 | 3,852 |
| 無形固定資産合計 | 2,849 | 3,852 |
| (単位:千円) | ||
| 第18期 (平成26年7月31日現在) | 第19期 (平成27年1月31日現在) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 91,017 | 79,897 |
| 長期前払費用 | 333,079 | 306,117 |
| 差入保証金 | 10,010 | 10,010 |
| その他 | 2,000 | 2,000 |
| 投資その他の資産合計 | 436,106 | 398,024 |
| 固定資産合計 | 191,999,123 | 184,144,270 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 54,150 | 48,139 |
| 繰延資産合計 | 54,150 | 48,139 |
| 資産合計 | 200,456,802 | 197,785,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 684,826 | 980,988 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 8,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,000,000 | - |
| 未払分配金 | 5,721 | 5,771 |
| 未払費用 | 770,148 | 695,515 |
| 未払法人税等 | 732 | 621 |
| 未払消費税等 | 85,831 | - |
| 前受金 | 1,217,793 | 1,173,774 |
| 流動負債合計 | 7,765,054 | 10,856,671 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 14,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金 | 55,700,000 | 55,700,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,016,891 | 941,348 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,009,093 | 5,007,168 |
| 長期預り金 | 299,492 | 264,346 |
| 固定負債合計 | 76,025,477 | 67,912,863 |
| 負債合計 | 83,790,531 | 78,769,535 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 114,023,665 | 114,023,665 |
| 出資総額控除額 | △464,424 | △464,424 |
| 出資総額 | 113,559,241 | 113,559,241 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,107,029 | 5,456,363 |
| 剰余金合計 | 3,107,029 | 5,456,363 |
| 投資主資本合計 | 116,666,270 | 119,015,605 |
| 純資産合計 | ※2 116,666,270 | ※2 119,015,605 |
| 負債純資産合計 | 200,456,802 | 197,785,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
