有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第30期 2020年7月31日 | 第31期 2021年1月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,528,650 | 10,082,918 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,178,384 | 4,268,938 |
| 営業未収入金 | 512,553 | 574,595 |
| 前払費用 | 5,292 | 7,179 |
| 未収消費税等 | - | 421,645 |
| その他 | 69 | 45 |
| 流動資産合計 | 20,224,950 | 15,355,323 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 17,333,482 | 17,461,216 |
| 減価償却累計額 | △2,836,366 | △3,071,075 |
| 建物(純額) | 14,497,116 | 14,390,141 |
| 構築物 | 508,918 | 509,194 |
| 減価償却累計額 | △118,655 | △130,061 |
| 構築物(純額) | 390,263 | 379,132 |
| 工具、器具及び備品 | 1,570 | 1,570 |
| 減価償却累計額 | △708 | △753 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 861 | 816 |
| 土地 | 12,689,952 | 12,689,952 |
| 建設仮勘定 | - | 35,842 |
| 信託建物 | 122,416,908 | 122,578,679 |
| 減価償却累計額 | △29,066,063 | △30,412,456 |
| 信託建物(純額) | 93,350,845 | 92,166,222 |
| 信託構築物 | 3,444,285 | 3,484,786 |
| 減価償却累計額 | △1,357,512 | △1,401,455 |
| 信託構築物(純額) | 2,086,772 | 2,083,331 |
| 信託工具、器具及び備品 | 36,593 | 36,022 |
| 減価償却累計額 | △21,786 | △22,327 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 14,807 | 13,695 |
| 信託土地 | 122,358,070 | 122,358,070 |
| 信託建設仮勘定 | 37,240 | - |
| 有形固定資産合計 | 245,425,929 | 244,117,204 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 410 | 8,223 |
| 無形固定資産合計 | 410 | 8,223 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 303,379 | 306,323 |
| 繰延税金資産 | 11 | 13 |
| 差入保証金 | 10,020 | 10,020 |
| その他 | 2,000 | 2,000 |
| 投資その他の資産合計 | 315,410 | 318,356 |
| 固定資産合計 | 245,741,751 | 244,443,784 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 52,622 | 49,051 |
| 繰延資産合計 | 52,622 | 49,051 |
| 資産合計 | 266,019,324 | 259,848,159 |
| (単位:千円) | ||
| 第30期 2020年7月31日 | 第31期 2021年1月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 932,507 | 1,019,398 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,000,000 | 18,000,000 |
| 未払分配金 | 6,745 | 9,254 |
| 未払費用 | 825,388 | 835,284 |
| 未払法人税等 | 842 | 876 |
| 未払消費税等 | 1,352,231 | - |
| 前受金 | 1,642,643 | 1,629,110 |
| 預り金 | 43 | - |
| その他 | 80 | 80 |
| 流動負債合計 | 20,760,482 | 21,494,004 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 11,700,000 | 11,700,000 |
| 長期借入金 | 87,000,000 | 85,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,299,861 | 1,191,920 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,333,148 | 5,311,898 |
| 長期預り金 | 243,098 | 244,393 |
| デリバティブ債務 | 82,533 | 95,189 |
| 固定負債合計 | 105,658,641 | 103,543,403 |
| 負債合計 | 126,419,124 | 125,037,407 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 132,245,145 | 132,245,145 |
| 出資総額控除額 | ※2 △4,900,686 | ※2 △4,900,686 |
| 出資総額(純額) | 127,344,458 | 127,344,458 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 買換特例圧縮積立金 | ※3 2,219,363 | ※3 2,219,363 |
| 圧縮積立金 | 366,036 | 1,222,036 |
| 任意積立金合計 | 2,585,399 | 3,441,399 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 9,752,874 | 4,120,082 |
| 剰余金合計 | 12,338,274 | 7,561,482 |
| 投資主資本合計 | 139,682,733 | 134,905,941 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △82,533 | △95,189 |
| 評価・換算差額等合計 | △82,533 | △95,189 |
| 純資産合計 | ※4 139,600,200 | ※4 134,810,751 |
| 負債純資産合計 | 266,019,324 | 259,848,159 |
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