訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成28年8月1日-平成29年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第22期 平成28年7月31日 | 第23期 平成29年1月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,896,711 | 7,691,692 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,810,097 | 3,865,827 |
| 営業未収入金 | 309,601 | 313,034 |
| 前払費用 | 34,399 | 13,692 |
| 繰延税金資産 | 18 | 8 |
| その他 | 88 | 26 |
| 流動資産合計 | 11,050,916 | 11,884,282 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,029,587 | 7,031,881 |
| 減価償却累計額 | △1,492,415 | △1,591,524 |
| 建物(純額) | 5,537,171 | 5,440,357 |
| 構築物 | 176,122 | 178,463 |
| 減価償却累計額 | △53,589 | △58,372 |
| 構築物(純額) | 122,532 | 120,090 |
| 工具、器具及び備品 | 770 | 770 |
| 減価償却累計額 | △586 | △614 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 183 | 155 |
| 土地 | 8,047,890 | 8,047,890 |
| 建設仮勘定 | 800,042 | 1,624,838 |
| 信託建物 | 109,487,677 | 109,654,495 |
| 減価償却累計額 | △19,869,092 | △21,392,094 |
| 信託建物(純額) | 89,618,584 | 88,262,401 |
| 信託構築物 | 3,267,465 | 3,270,494 |
| 減価償却累計額 | △973,241 | △1,033,892 |
| 信託構築物(純額) | 2,294,223 | 2,236,601 |
| 信託工具、器具及び備品 | 26,465 | 27,033 |
| 減価償却累計額 | △15,991 | △16,829 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 10,473 | 10,204 |
| 信託土地 | 91,593,017 | 91,593,017 |
| 有形固定資産合計 | 198,024,120 | 197,335,557 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 2,622 | 2,184 |
| 無形固定資産合計 | 2,622 | 2,184 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 251,260 | 224,607 |
| 差入保証金 | 10,010 | 10,010 |
| その他 | 2,000 | 2,000 |
| 投資その他の資産合計 | 263,270 | 236,617 |
| 固定資産合計 | 198,290,013 | 197,574,359 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 43,451 | 41,455 |
| 繰延資産合計 | 43,451 | 41,455 |
| 資産合計 | 209,384,381 | 209,500,096 |
| (単位:千円) | ||
| 第22期 平成28年7月31日 | 第23期 平成29年1月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 340,978 | 608,252 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,000,000 | 8,000,000 |
| 未払分配金 | 6,604 | 6,692 |
| 未払費用 | 710,397 | 707,379 |
| 未払法人税等 | 844 | 770 |
| 未払消費税等 | 321,185 | 146,161 |
| 前受金 | 1,339,742 | 1,282,048 |
| 流動負債合計 | 8,719,752 | 10,751,303 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 7,700,000 | 7,700,000 |
| 長期借入金 | 58,000,000 | 56,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 820,906 | 968,170 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,206,801 | 5,112,637 |
| 長期預り金 | 331,130 | 333,363 |
| 固定負債合計 | 72,058,838 | 70,114,171 |
| 負債合計 | 80,778,591 | 80,865,475 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 123,288,165 | 123,288,165 |
| 出資総額控除額 | △464,424 | △464,424 |
| 出資総額(純額) | 122,823,741 | 122,823,741 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 買換特例圧縮積立金 | ※2 2,219,363 | ※2 2,219,363 |
| 任意積立金合計 | 2,219,363 | 2,219,363 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,562,685 | 3,591,516 |
| 剰余金合計 | 5,782,049 | 5,810,880 |
| 投資主資本合計 | 128,605,790 | 128,634,621 |
| 純資産合計 | ※3 128,605,790 | ※3 128,634,621 |
| 負債純資産合計 | 209,384,381 | 209,500,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
