有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第29期 2020年1月31日 | 第30期 2020年7月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,952,609 | 15,528,650 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,309,567 | 4,178,384 |
| 営業未収入金 | 530,791 | 512,553 |
| 前払費用 | 7,135 | 5,292 |
| その他 | 19 | 69 |
| 流動資産合計 | 10,800,124 | 20,224,950 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 16,570,432 | 17,333,482 |
| 減価償却累計額 | △2,663,203 | △2,836,366 |
| 建物(純額) | 13,907,228 | 14,497,116 |
| 構築物 | 493,836 | 508,918 |
| 減価償却累計額 | △110,643 | △118,655 |
| 構築物(純額) | 383,193 | 390,263 |
| 工具、器具及び備品 | 770 | 1,570 |
| 減価償却累計額 | △693 | △708 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 77 | 861 |
| 土地 | 12,837,322 | 12,689,952 |
| 信託建物 | 128,796,573 | 122,416,908 |
| 減価償却累計額 | △28,821,940 | △29,066,063 |
| 信託建物(純額) | 99,974,633 | 93,350,845 |
| 信託構築物 | 3,649,245 | 3,444,285 |
| 減価償却累計額 | △1,337,584 | △1,357,512 |
| 信託構築物(純額) | 2,311,661 | 2,086,772 |
| 信託工具、器具及び備品 | 35,181 | 36,593 |
| 減価償却累計額 | △20,881 | △21,786 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 14,300 | 14,807 |
| 信託土地 | 124,987,112 | 122,358,070 |
| 信託建設仮勘定 | - | 37,240 |
| 有形固定資産合計 | 254,415,529 | 245,425,929 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 457 | 410 |
| 無形固定資産合計 | 457 | 410 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 357,606 | 303,379 |
| 繰延税金資産 | 2 | 11 |
| 差入保証金 | 10,020 | 10,020 |
| その他 | 2,000 | 2,000 |
| 投資その他の資産合計 | 369,629 | 315,410 |
| 固定資産合計 | 254,785,615 | 245,741,751 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 56,154 | 52,622 |
| 繰延資産合計 | 56,154 | 52,622 |
| 資産合計 | 265,641,894 | 266,019,324 |
| (単位:千円) | ||
| 第29期 2020年1月31日 | 第30期 2020年7月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 819,414 | 932,507 |
| 短期借入金 | 6,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,000,000 | 16,000,000 |
| 未払分配金 | 6,164 | 6,745 |
| 未払費用 | 853,642 | 825,388 |
| 未払法人税等 | 654 | 842 |
| 未払消費税等 | 34,659 | 1,352,231 |
| 前受金 | 1,669,715 | 1,642,643 |
| 預り金 | 5,909 | 43 |
| その他 | 80 | 80 |
| 流動負債合計 | 16,390,239 | 20,760,482 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 11,700,000 | 11,700,000 |
| 長期借入金 | 96,000,000 | 87,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,239,614 | 1,299,861 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,583,493 | 5,333,148 |
| 長期預り金 | 242,445 | 243,098 |
| デリバティブ債務 | 94,204 | 82,533 |
| 固定負債合計 | 114,859,757 | 105,658,641 |
| 負債合計 | 131,249,997 | 126,419,124 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 132,245,145 | 132,245,145 |
| 出資総額控除額 | ※2 △4,900,686 | ※2 △4,900,686 |
| 出資総額(純額) | 127,344,458 | 127,344,458 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 買換特例圧縮積立金 | ※3 2,219,363 | ※3 2,219,363 |
| 圧縮積立金 | 366,036 | 366,036 |
| 任意積立金合計 | 2,585,399 | 2,585,399 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,556,242 | 9,752,874 |
| 剰余金合計 | 7,141,642 | 12,338,274 |
| 投資主資本合計 | 134,486,101 | 139,682,733 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △94,204 | △82,533 |
| 評価・換算差額等合計 | △94,204 | △82,533 |
| 純資産合計 | ※4 134,391,896 | ※4 139,600,200 |
| 負債純資産合計 | 265,641,894 | 266,019,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
