訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第17期 (平成26年1月31日現在) | 第18期 (平成26年7月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,057,043 | 4,744,229 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,584,382 | 3,581,039 |
| 営業未収入金 | 39,290 | 45,455 |
| 前払費用 | 13,840 | 32,734 |
| 繰延税金資産 | 15 | 24 |
| 未収消費税等 | 421,659 | - |
| その他 | 45 | 44 |
| 流動資産合計 | 9,116,276 | 8,403,528 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,232,909 | 6,232,909 |
| 減価償却累計額 | △1,056,739 | △1,139,929 |
| 建物(純額) | 5,176,170 | 5,092,980 |
| 構築物 | 120,895 | 120,895 |
| 減価償却累計額 | △34,881 | △37,839 |
| 構築物(純額) | 86,014 | 83,055 |
| 工具、器具及び備品 | 770 | 770 |
| 減価償却累計額 | △298 | △356 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 471 | 413 |
| 土地 | 6,391,096 | 6,391,096 |
| 建設仮勘定 | 2,221,581 | 4,422,462 |
| 信託建物 | 97,148,571 | 101,626,274 |
| 減価償却累計額 | △14,663,027 | △16,086,343 |
| 信託建物(純額) | 82,485,544 | 85,539,930 |
| 信託構築物 | 2,994,638 | 3,079,242 |
| 減価償却累計額 | △768,241 | △836,097 |
| 信託構築物(純額) | 2,226,396 | 2,243,144 |
| 信託工具、器具及び備品 | 23,944 | 24,374 |
| 減価償却累計額 | △11,344 | △12,543 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 12,600 | 11,831 |
| 信託土地 | 85,161,157 | 87,775,251 |
| 有形固定資産合計 | 183,761,032 | 191,560,166 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 3,210 | 2,849 |
| 無形固定資産合計 | 3,210 | 2,849 |
| (単位:千円) | ||
| 第17期 (平成26年1月31日現在) | 第18期 (平成26年7月31日現在) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 15,075 | 91,017 |
| 長期前払費用 | 333,519 | 333,079 |
| 差入保証金 | 10,010 | 10,010 |
| その他 | 2,000 | 2,000 |
| 投資その他の資産合計 | 360,605 | 436,106 |
| 固定資産合計 | 184,124,847 | 191,999,123 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 37,343 | 54,150 |
| 繰延資産合計 | 37,343 | 54,150 |
| 資産合計 | 193,278,468 | 200,456,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 371,621 | 684,826 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,000,000 | 5,000,000 |
| 未払分配金 | 7,091 | 5,721 |
| 未払費用 | 676,882 | 770,148 |
| 未払法人税等 | 735 | 732 |
| 未払消費税等 | - | 85,831 |
| 前受金 | 1,166,179 | 1,217,793 |
| 預り金 | 355 | - |
| 流動負債合計 | 12,222,865 | 7,765,054 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 11,000,000 | 14,000,000 |
| 長期借入金 | 47,200,000 | 55,700,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 999,117 | 1,016,891 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,979,435 | 5,009,093 |
| 長期預り金 | 297,241 | 299,492 |
| 固定負債合計 | 64,475,793 | 76,025,477 |
| 負債合計 | 76,698,659 | 83,790,531 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 114,023,665 | 114,023,665 |
| 出資総額控除額 | △464,424 | △464,424 |
| 出資総額 | 113,559,241 | 113,559,241 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,020,567 | 3,107,029 |
| 剰余金合計 | 3,020,567 | 3,107,029 |
| 投資主資本合計 | 116,579,808 | 116,666,270 |
| 純資産合計 | ※2 116,579,808 | ※2 116,666,270 |
| 負債純資産合計 | 193,278,468 | 200,456,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
