訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第23期 2017年1月31日 | 第24期 2017年7月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,691,692 | 6,485,871 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,865,827 | 4,077,853 |
| 営業未収入金 | 313,034 | 361,403 |
| 前払費用 | 13,692 | 35,448 |
| 繰延税金資産 | 8 | 8 |
| 未収消費税等 | - | 846,627 |
| その他 | 26 | 19,479 |
| 流動資産合計 | 11,884,282 | 11,826,692 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,031,881 | 9,329,922 |
| 減価償却累計額 | △1,591,524 | △1,713,308 |
| 建物(純額) | 5,440,357 | 7,616,613 |
| 構築物 | 178,463 | 258,219 |
| 減価償却累計額 | △58,372 | △65,226 |
| 構築物(純額) | 120,090 | 192,993 |
| 工具、器具及び備品 | 770 | 770 |
| 減価償却累計額 | △614 | △634 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 155 | 135 |
| 土地 | 8,047,890 | 8,047,890 |
| 建設仮勘定 | 1,624,838 | - |
| 信託建物 | 109,654,495 | 119,896,310 |
| 減価償却累計額 | △21,392,094 | △23,052,310 |
| 信託建物(純額) | 88,262,401 | 96,843,999 |
| 信託構築物 | 3,270,494 | 3,454,431 |
| 減価償却累計額 | △1,033,892 | △1,096,343 |
| 信託構築物(純額) | 2,236,601 | 2,358,088 |
| 信託工具、器具及び備品 | 27,033 | 27,983 |
| 減価償却累計額 | △16,829 | △17,531 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 10,204 | 10,451 |
| 信託土地 | 91,593,017 | 105,222,288 |
| 有形固定資産合計 | 197,335,557 | 220,292,460 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 2,184 | 1,753 |
| 無形固定資産合計 | 2,184 | 1,753 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 224,607 | 218,261 |
| 差入保証金 | 10,010 | 10,020 |
| その他 | 2,000 | 2,000 |
| 投資その他の資産合計 | 236,617 | 230,281 |
| 固定資産合計 | 197,574,359 | 220,524,495 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 41,455 | 54,669 |
| 繰延資産合計 | 41,455 | 54,669 |
| 資産合計 | 209,500,096 | 232,405,858 |
| (単位:千円) | ||
| 第23期 2017年1月31日 | 第24期 2017年7月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 608,252 | 308,163 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,000,000 | 5,500,000 |
| 未払分配金 | 6,692 | 7,425 |
| 未払費用 | 707,379 | 762,525 |
| 未払法人税等 | 770 | 781 |
| 未払消費税等 | 146,161 | - |
| 前受金 | 1,282,048 | 1,435,836 |
| 預り金 | - | 64,379 |
| 流動負債合計 | 10,751,303 | 8,079,111 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 7,700,000 | 9,700,000 |
| 長期借入金 | 56,000,000 | 79,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 968,170 | 1,028,710 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,112,637 | 5,124,729 |
| 長期預り金 | 333,363 | 251,783 |
| デリバティブ債務 | - | 14,865 |
| 固定負債合計 | 70,114,171 | 95,620,089 |
| 負債合計 | 80,865,475 | 103,699,200 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 123,288,165 | 123,288,165 |
| 出資総額控除額 | △464,424 | △464,424 |
| 出資総額(純額) | 122,823,741 | 122,823,741 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 買換特例圧縮積立金 | ※2 2,219,363 | ※2 2,219,363 |
| 任意積立金合計 | 2,219,363 | 2,219,363 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,591,516 | 3,678,418 |
| 剰余金合計 | 5,810,880 | 5,897,782 |
| 投資主資本合計 | 128,634,621 | 128,721,523 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △14,865 |
| 評価・換算差額等合計 | - | △14,865 |
| 純資産合計 | ※3 128,634,621 | ※3 128,706,658 |
| 負債純資産合計 | 209,500,096 | 232,405,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
