有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2025/08/01-2026/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第40期 2025年7月31日 | 第41期 2026年1月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,843,322 | 11,203,191 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,084,008 | 5,097,047 |
| 営業未収入金 | 446,424 | 424,029 |
| 前払費用 | 3,095 | 3,021 |
| 未収還付法人税等 | 233 | 1,441 |
| 預け金 | - | 1,550,000 |
| その他 | 35,138 | 7,052 |
| 流動資産合計 | 15,412,223 | 18,285,783 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 17,037,860 | 16,328,237 |
| 減価償却累計額 | △3,789,957 | △3,637,154 |
| 建物(純額) | 13,247,903 | 12,691,082 |
| 構築物 | 577,107 | 572,022 |
| 減価償却累計額 | △200,005 | △207,489 |
| 構築物(純額) | 377,102 | 364,533 |
| 工具、器具及び備品 | 25,041 | 24,341 |
| 減価償却累計額 | △12,840 | △13,900 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,201 | 10,440 |
| 土地 | 11,420,197 | 10,862,157 |
| 建設仮勘定 | - | 1,589 |
| 信託建物 | 136,796,853 | 137,208,758 |
| 減価償却累計額 | △43,108,078 | △43,949,197 |
| 信託建物(純額) | 93,688,774 | 93,259,560 |
| 信託構築物 | 3,820,055 | 3,811,009 |
| 減価償却累計額 | △1,952,790 | △1,993,200 |
| 信託構築物(純額) | 1,867,265 | 1,817,808 |
| 信託工具、器具及び備品 | 69,329 | 70,077 |
| 減価償却累計額 | △32,607 | △35,167 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 36,722 | 34,909 |
| 信託土地 | ※1 134,936,218 | ※1 136,102,161 |
| 信託建設仮勘定 | 1,210 | - |
| 有形固定資産合計 | 255,587,596 | 255,144,246 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 455 | 164 |
| 無形固定資産合計 | 455 | 164 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,550 | 7,550 |
| 長期前払費用 | 356,215 | 305,974 |
| 繰延税金資産 | 13 | 15 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| デリバティブ債権 | 222,276 | 362,021 |
| 投資その他の資産合計 | 596,055 | 685,561 |
| 固定資産合計 | 256,184,107 | 255,829,971 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 26,096 | 21,921 |
| 繰延資産合計 | 26,096 | 21,921 |
| 資産合計 | 271,622,427 | 274,137,677 |
| (単位:千円) | ||
| 第40期 2025年7月31日 | 第41期 2026年1月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,205,766 | 1,567,710 |
| 短期借入金 | - | ※2 2,400,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,500,000 | 14,500,000 |
| 未払分配金 | 4,595 | 4,867 |
| 未払費用 | 1,185,719 | 1,251,326 |
| 未払法人税等 | 687 | 698 |
| 未払消費税等 | 144,064 | 401,741 |
| 前受金 | 1,786,126 | 1,764,716 |
| 預り金 | 2,441 | 8,520 |
| その他 | 21,526 | 21,233 |
| 流動負債合計 | 18,850,927 | 21,920,815 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 10,700,000 | 10,700,000 |
| 長期借入金 | 94,500,000 | 93,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 654,651 | 611,247 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,307,925 | 6,149,882 |
| 長期預り金 | 266,087 | 271,259 |
| 固定負債合計 | 112,428,665 | 111,232,389 |
| 負債合計 | 131,279,592 | 133,153,204 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 140,559,170 | 140,559,170 |
| 出資総額控除額 | ※3 △9,979,920 | ※3 △9,979,920 |
| 出資総額(純額) | 130,579,249 | 130,579,249 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 買換特例圧縮積立金 | ※4 1,775,491 | ※4 1,331,618 |
| 圧縮積立金 | 1,222,813 | 1,861,566 |
| 任意積立金合計 | 2,998,304 | 3,193,184 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,543,002 | 6,850,016 |
| 剰余金合計 | 9,541,307 | 10,043,201 |
| 投資主資本合計 | 140,120,557 | 140,622,451 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 222,276 | 362,021 |
| 評価・換算差額等合計 | 222,276 | 362,021 |
| 純資産合計 | ※5 140,342,834 | ※5 140,984,472 |
| 負債純資産合計 | 271,622,427 | 274,137,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
