有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和3年8月1日-令和4年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第32期 2021年7月31日 | 第33期 2022年1月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,047,114 | 9,427,724 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,281,609 | 4,276,960 |
| 営業未収入金 | 514,192 | 546,320 |
| 前払費用 | 5,322 | 7,221 |
| 未収消費税等 | 21,667 | - |
| その他 | 51 | 260 |
| 流動資産合計 | 11,869,958 | 14,258,488 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 19,669,903 | 19,731,032 |
| 減価償却累計額 | △3,313,414 | △3,577,830 |
| 建物(純額) | 16,356,489 | 16,153,201 |
| 構築物 | 613,888 | 613,888 |
| 減価償却累計額 | △142,830 | △155,978 |
| 構築物(純額) | 471,058 | 457,910 |
| 工具、器具及び備品 | 19,516 | 19,516 |
| 減価償却累計額 | △1,701 | △3,117 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 17,814 | 16,398 |
| 土地 | 13,486,139 | 13,486,139 |
| 建設仮勘定 | 1,559,496 | 1,560,416 |
| 信託建物 | 122,841,193 | 123,136,000 |
| 減価償却累計額 | △31,931,366 | △33,408,583 |
| 信託建物(純額) | 90,909,827 | 89,727,417 |
| 信託構築物 | 3,484,786 | 3,484,786 |
| 減価償却累計額 | △1,462,022 | △1,522,093 |
| 信託構築物(純額) | 2,022,764 | 1,962,692 |
| 信託工具、器具及び備品 | 36,687 | 36,840 |
| 減価償却累計額 | △23,384 | △24,359 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 13,302 | 12,480 |
| 信託土地 | 122,358,070 | 122,358,070 |
| 有形固定資産合計 | 247,194,963 | 245,734,727 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 7,335 | 6,446 |
| 無形固定資産合計 | 7,335 | 6,446 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 285,395 | 274,025 |
| 繰延税金資産 | 13 | 21 |
| 差入保証金 | 10,020 | 10,020 |
| その他 | 2,000 | 2,000 |
| 投資その他の資産合計 | 297,428 | 286,067 |
| 固定資産合計 | 247,499,727 | 246,027,242 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 60,667 | 56,313 |
| 繰延資産合計 | 60,667 | 56,313 |
| 資産合計 | 259,430,352 | 260,342,044 |
| (単位:千円) | ||
| 第32期 2021年7月31日 | 第33期 2022年1月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 633,686 | 921,272 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,500,000 | 19,000,000 |
| 未払分配金 | 7,354 | 6,134 |
| 未払費用 | 1,142,611 | 1,173,351 |
| 未払法人税等 | 877 | 1,054 |
| 未払消費税等 | - | 395,314 |
| 前受金 | 1,645,281 | 1,631,417 |
| デリバティブ債務 | 59 | - |
| 流動負債合計 | 21,929,870 | 23,128,545 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 13,700,000 | 13,700,000 |
| 長期借入金 | 82,500,000 | 82,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,276,637 | 1,359,682 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,303,500 | 5,367,494 |
| 長期預り金 | 245,687 | 246,981 |
| デリバティブ債務 | 82,398 | 16,859 |
| 固定負債合計 | 103,108,222 | 102,691,016 |
| 負債合計 | 125,038,093 | 125,819,561 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 132,245,145 | 132,245,145 |
| 出資総額控除額 | ※2 △4,900,686 | ※2 △4,900,686 |
| 出資総額(純額) | 127,344,458 | 127,344,458 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 買換特例圧縮積立金 | ※3 2,219,363 | ※3 2,219,363 |
| 圧縮積立金 | 997,768 | 566,543 |
| 任意積立金合計 | 3,217,132 | 2,785,907 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,913,125 | 4,408,975 |
| 剰余金合計 | 7,130,257 | 7,194,883 |
| 投資主資本合計 | 134,474,716 | 134,539,341 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △82,457 | △16,859 |
| 評価・換算差額等合計 | △82,457 | △16,859 |
| 純資産合計 | ※4 134,392,258 | ※4 134,522,482 |
| 負債純資産合計 | 259,430,352 | 260,342,044 |
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