有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2023/02/01-2023/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第35期 2023年1月31日 | 第36期 2023年7月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,120,116 | 10,089,756 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,878,672 | 4,860,454 |
| 営業未収入金 | 647,485 | 607,980 |
| 前払費用 | 6,832 | 5,010 |
| 未収消費税等 | 84,489 | - |
| その他 | 158 | 852 |
| 流動資産合計 | 13,737,754 | 15,564,053 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 19,858,063 | 19,884,724 |
| 減価償却累計額 | △4,095,461 | △4,357,769 |
| 建物(純額) | 15,762,601 | 15,526,954 |
| 構築物 | 613,888 | 613,888 |
| 減価償却累計額 | △181,621 | △194,375 |
| 構築物(純額) | 432,267 | 419,512 |
| 工具、器具及び備品 | 19,516 | 19,516 |
| 減価償却累計額 | △5,950 | △7,366 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,565 | 12,149 |
| 土地 | 13,486,139 | 13,486,139 |
| 建設仮勘定 | 3,343 | - |
| 信託建物 | 134,212,301 | 134,492,206 |
| 減価償却累計額 | △36,439,486 | △37,906,717 |
| 信託建物(純額) | 97,772,814 | 96,585,489 |
| 信託構築物 | 3,801,025 | 3,804,415 |
| 減価償却累計額 | △1,648,440 | △1,714,541 |
| 信託構築物(純額) | 2,152,585 | 2,089,873 |
| 信託工具、器具及び備品 | 52,577 | 53,041 |
| 減価償却累計額 | △27,165 | △29,132 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 25,412 | 23,909 |
| 信託土地 | 130,875,705 | 130,875,705 |
| 有形固定資産合計 | 260,524,437 | 259,019,734 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 4,670 | 3,782 |
| 無形固定資産合計 | 4,670 | 3,782 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,550 | 7,550 |
| 長期前払費用 | 243,414 | 244,230 |
| 繰延税金資産 | 20 | 7 |
| 差入保証金 | 10,020 | 10,020 |
| デリバティブ債権 | 93,005 | 38,372 |
| その他 | 2,000 | 2,000 |
| 投資その他の資産合計 | 356,009 | 302,180 |
| 固定資産合計 | 260,885,117 | 259,325,697 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 47,676 | 43,393 |
| 繰延資産合計 | 47,676 | 43,393 |
| 資産合計 | 274,670,548 | 274,933,145 |
| (単位:千円) | ||
| 第35期 2023年1月31日 | 第36期 2023年7月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 979,012 | 776,878 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,500,000 | 15,500,000 |
| 未払分配金 | 5,966 | 5,334 |
| 未払費用 | 1,285,098 | 1,293,221 |
| 未払法人税等 | 1,019 | 766 |
| 未払消費税等 | - | 675,942 |
| 前受金 | 1,785,786 | 1,815,779 |
| 預り金 | 4,675 | - |
| 流動負債合計 | 20,561,558 | 20,067,923 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 13,700,000 | 13,700,000 |
| 長期借入金 | 89,500,000 | 90,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,413,207 | 1,362,627 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,818,854 | 5,757,677 |
| 長期預り金 | 249,568 | 250,862 |
| 固定負債合計 | 110,681,630 | 111,571,167 |
| 負債合計 | 131,243,189 | 131,639,091 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 140,559,170 | 140,559,170 |
| 出資総額控除額 | ※2 △4,900,686 | ※2 △4,900,686 |
| 出資総額(純額) | 135,658,483 | 135,658,483 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 買換特例圧縮積立金 | ※3 2,219,363 | ※3 2,219,363 |
| 圧縮積立金 | 566,543 | 566,543 |
| 任意積立金合計 | 2,785,907 | 2,785,907 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,889,963 | 4,811,290 |
| 剰余金合計 | 7,675,870 | 7,597,198 |
| 投資主資本合計 | 143,334,354 | 143,255,681 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 93,005 | 38,372 |
| 評価・換算差額等合計 | 93,005 | 38,372 |
| 純資産合計 | ※4 143,427,359 | ※4 143,294,054 |
| 負債純資産合計 | 274,670,548 | 274,933,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
