訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第16期 (平成25年7月31日現在) | 第17期 (平成26年1月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,694,895 | 5,057,043 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,038,894 | 3,584,382 |
| 営業未収入金 | 50,246 | 39,290 |
| 前払費用 | 33,696 | 13,840 |
| 繰延税金資産 | 19 | 15 |
| 未収消費税等 | 11,096 | 421,659 |
| 未収還付法人税等 | 9 | - |
| その他 | 325 | 45 |
| 流動資産合計 | 16,829,185 | 9,116,276 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,219,142 | 6,232,909 |
| 減価償却累計額 | △981,820 | △1,056,739 |
| 建物(純額) | 5,237,322 | 5,176,170 |
| 構築物 | 120,895 | 120,895 |
| 減価償却累計額 | △31,923 | △34,881 |
| 構築物(純額) | 88,972 | 86,014 |
| 工具、器具及び備品 | 770 | 770 |
| 減価償却累計額 | △241 | △298 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 528 | 471 |
| 土地 | 6,391,096 | 6,391,096 |
| 建設仮勘定 | 17,865 | 2,221,581 |
| 信託建物 | 84,294,969 | 97,148,571 |
| 減価償却累計額 | △13,301,591 | △14,663,027 |
| 信託建物(純額) | 70,993,378 | 82,485,544 |
| 信託構築物 | 2,525,344 | 2,994,638 |
| 減価償却累計額 | △702,353 | △768,241 |
| 信託構築物(純額) | 1,822,990 | 2,226,396 |
| 信託工具、器具及び備品 | 22,039 | 23,944 |
| 減価償却累計額 | △9,999 | △11,344 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 12,039 | 12,600 |
| 信託土地 | 70,156,310 | 85,161,157 |
| 有形固定資産合計 | 154,720,504 | 183,761,032 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 469 | 3,210 |
| 無形固定資産合計 | 469 | 3,210 |
| (単位:千円) | ||
| 第16期 (平成25年7月31日現在) | 第17期 (平成26年1月31日現在) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 15,075 |
| 長期前払費用 | 254,722 | 333,519 |
| 差入保証金 | 10,010 | 10,010 |
| その他 | 2,000 | 2,000 |
| 投資その他の資産合計 | 266,732 | 360,605 |
| 固定資産合計 | 154,987,705 | 184,124,847 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 20,003 | 37,343 |
| 繰延資産合計 | 20,003 | 37,343 |
| 資産合計 | 171,836,894 | 193,278,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 591,469 | 371,621 |
| 短期借入金 | 8,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,000,000 | 10,000,000 |
| 未払分配金 | 8,148 | 7,091 |
| 未払費用 | 595,051 | 676,882 |
| 未払法人税等 | 752 | 735 |
| 前受金 | 1,037,682 | 1,166,179 |
| 預り金 | - | 355 |
| 流動負債合計 | 17,233,105 | 12,222,865 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 8,000,000 | 11,000,000 |
| 長期借入金 | 41,200,000 | 47,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,048,017 | 999,117 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,593,827 | 4,979,435 |
| 長期預り金 | 76,349 | 297,241 |
| 固定負債合計 | 54,918,194 | 64,475,793 |
| 負債合計 | 72,151,299 | 76,698,659 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 97,559,929 | 114,023,665 |
| 出資総額控除額 | - | △464,424 |
| 出資総額 | 97,559,929 | 113,559,241 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,125,665 | 3,020,567 |
| 剰余金合計 | 2,125,665 | 3,020,567 |
| 投資主資本合計 | 99,685,594 | 116,579,808 |
| 純資産合計 | ※2 99,685,594 | ※2 116,579,808 |
| 負債純資産合計 | 171,836,894 | 193,278,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
