訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成27年2月1日-平成27年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第19期 (平成27年1月31日現在) | 第20期 (平成27年7月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,096,832 | 3,764,732 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,361,095 | 3,477,634 |
| 営業未収入金 | 40,377 | 132,827 |
| 前払費用 | 12,945 | 32,872 |
| 繰延税金資産 | 5 | 28 |
| 未収消費税等 | 79,598 | - |
| 未収還付法人税等 | 992 | 839 |
| その他 | 882 | 24 |
| 流動資産合計 | 13,592,729 | 7,408,960 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,283,789 | 6,334,203 |
| 減価償却累計額 | △1,210,023 | △1,294,516 |
| 建物(純額) | 5,073,765 | 5,039,686 |
| 構築物 | 122,575 | 124,636 |
| 減価償却累計額 | △40,810 | △43,774 |
| 構築物(純額) | 81,765 | 80,861 |
| 工具、器具及び備品 | 770 | 770 |
| 減価償却累計額 | △413 | △471 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 356 | 298 |
| 土地 | 6,391,096 | 7,266,512 |
| 信託建物 | 102,161,856 | 106,736,225 |
| 減価償却累計額 | △15,321,516 | △16,808,271 |
| 信託建物(純額) | 86,840,339 | 89,927,953 |
| 信託構築物 | 3,072,835 | 3,191,511 |
| 減価償却累計額 | △788,913 | △852,412 |
| 信託構築物(純額) | 2,283,921 | 2,339,099 |
| 信託工具、器具及び備品 | 20,778 | 23,111 |
| 減価償却累計額 | △12,579 | △13,609 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 8,198 | 9,501 |
| 信託土地 | 83,062,950 | 86,649,520 |
| 有形固定資産合計 | 183,742,393 | 191,313,433 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 3,852 | 3,392 |
| 無形固定資産合計 | 3,852 | 3,392 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 79,897 | 77,573 |
| 長期前払費用 | 306,117 | 288,449 |
| 差入保証金 | 10,010 | 10,010 |
| その他 | 2,000 | 2,000 |
| 投資その他の資産合計 | 398,024 | 378,032 |
| 固定資産合計 | 184,144,270 | 191,694,858 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 48,139 | 42,227 |
| 繰延資産合計 | 48,139 | 42,227 |
| 資産合計 | 197,785,140 | 199,146,046 |
| (単位:千円) | ||
| 第19期 (平成27年1月31日現在) | 第20期 (平成27年7月31日現在) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 980,988 | 185,055 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 1,700,000 |
| 未払分配金 | 5,771 | 5,762 |
| 未払費用 | 695,515 | 714,167 |
| 未払法人税等 | 621 | 746 |
| 未払消費税等 | - | 9,009 |
| 前受金 | 1,173,774 | 1,237,970 |
| 流動負債合計 | 10,856,671 | 11,852,712 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金 | 55,700,000 | 56,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 941,348 | 790,072 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,007,168 | 5,248,738 |
| 長期預り金 | 264,346 | 266,599 |
| 固定負債合計 | 67,912,863 | 68,305,410 |
| 負債合計 | 78,769,535 | 80,158,122 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額(総額) | 114,023,665 | 114,023,665 |
| 出資総額控除額 | △464,424 | △464,424 |
| 出資総額 | 113,559,241 | 113,559,241 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 買換特例圧縮積立金 | ※2 - | ※2 2,219,363 |
| 任意積立金合計 | - | 2,219,363 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,456,363 | 3,209,318 |
| 剰余金合計 | 5,456,363 | 5,428,682 |
| 投資主資本合計 | 119,015,605 | 118,987,923 |
| 純資産合計 | ※3 119,015,605 | ※3 118,987,923 |
| 負債純資産合計 | 197,785,140 | 199,146,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
